| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522014 |
新农合电话费补助及二维码门牌经费 |
新农合电话费补助及二维码门牌经费 |
2,228.00 |
|
卢翠玲 |
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记-32 |
541010 |
电费 |
2月份 |
|
556.35 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541007 |
报刊杂志 |
长安法制报等 |
|
566.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
远程教育办公费 |
|
288.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
551001 |
道路工程支出 |
排子至白楼打路水泥 |
|
4,300.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541011 |
补贴 |
监委委员补贴 |
|
600.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541003 |
差旅费 |
江道明去北京开会差旅费 |
|
3,520.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551016 |
土地确权费用 |
土地确权费用 |
|
9,040.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541010 |
电费 |
茅坪自然村路灯电费费 |
|
480.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
551006 |
其他. |
水泥款 |
|
433.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541007 |
报刊杂志 |
中国民兵报 |
|
96.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541011 |
补贴 |
村民会议补贴 |
|
2,420.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551017 |
老年协会经费 |
南江村老年协会经费 |
|
2,090.00 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
551018 |
体育运动器材 |
湖坑中学体育器材 |
|
1,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
监控电源、洗相片等办公费用 |
|
4,691.00 |
卢翠玲 |
|
记-14 |
541011 |
补贴 |
2017年7-12月份代理会计及报账员补贴 |
|
2,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-15 |
551012 |
杂工工资 |
观景台砍树公园割草等工人工资 |
|
2,740.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
551019 |
收游客卫生费管理员工资 |
收卫生费管理员人员工资 |
|
10,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-18 |
541002 |
办公费 |
购买卫生用品等零星支出 |
|
3,186.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
551012 |
杂工工资 |
2017年杂工工资 |
|
35,995.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551020 |
居家养老 |
居家养老费 |
|
4,020.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551021 |
石扁头段清理河道工人工资 |
清理河道工资 |
|
5,220.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551022 |
管理公厕人员工资 |
管理公厕人员工资 |
|
6,300.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551023 |
春节各大楼卫生工资 |
春节各大楼卫生费 |
|
6,100.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551011 |
清洁家园 |
2017打扫环村道路工人工资 |
|
12,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-21 |
551024 |
全国文明村奖励金 |
全国文明村村干部奖励金 |
|
9,100.00 |
卢翠玲 |
|
记-22 |
551006 |
其他. |
仿大自然栏杆观景台款 |
|
2,640.00 |
卢翠玲 |
|
记-23 |
551011 |
清洁家园 |
李仲庆运垃圾费用 |
|
4,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-24 |
551007 |
路灯 |
环村道路安装路灯材料款 |
|
6,039.00 |
卢翠玲 |
|
记-25 |
551007 |
路灯 |
环村道路路灯安装线路更改工资 |
|
12,969.00 |
卢翠玲 |
|
记-26 |
551001 |
道路工程支出 |
观景台至老吴仔公路路面钩机整平款 |
|
3,150.00 |
卢翠玲 |
|
记-27 |
541002 |
办公费 |
洗衣粉、拖把等办公费 |
|
998.00 |
卢翠玲 |
|
记-28 |
551014 |
房屋维修款 |
振阳楼维修及屋顶翻盖工程款 |
|
36,850.00 |
卢翠玲 |
|
记-29 |
551025 |
三吉怪景观蘑菇亭工程款 |
三吉怪景观蘑菇亭工程款 |
|
42,670.00 |
卢翠玲 |
|
记-30 |
551014 |
房屋维修款 |
南江村东风祠维修款 |
|
148,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-30 |
541015 |
跨行转账手续费 |
支出 |
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-31 |
541014 |
移动公司通信费 |
1月份 |
|
560.00 |
卢翠玲 |
|
记-31 |
541014 |
移动公司通信费 |
2月份 |
|
560.00 |
卢翠玲 |
|
记-32 |
541010 |
电费 |
1月份 |
|
3,299.22 |
卢翠玲 |
|
记-2 |
551015 |
自来水及公厕修理工资及材料费 |
自来水及公厕修理费及材料款 |
|
11,240.00 |
卢翠玲 |
|
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|
合计： |
2,228.00 |
401,931.57 |
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