| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2017-07-31 |
记-1 |
531010 |
土楼卫生费收入 |
江建波存入王子酒店卫生费 |
1,715.00 |
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记-1 |
531010 |
土楼卫生费收入 |
江建波存聚德轩酒店卫生费 |
3,280.00 |
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记-1 |
531010 |
土楼卫生费收入 |
江建波存美食中心卫生费 |
1,655.00 |
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记-2 |
541011 |
补贴 |
付代理会计、报账员补贴 |
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1,200.00 |
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记-1 |
531010 |
土楼卫生费收入 |
苏宏均存入卫生费 |
14,145.00 |
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| 2017-09-30 |
记-2 |
541014 |
移动公司通信费 |
7月份移动通信费 |
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905.10 |
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记-7 |
541011 |
补贴 |
开妇女代表大会补贴 |
|
570.00 |
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记-2 |
541014 |
移动公司通信费 |
9月份移动通信费 |
|
560.00 |
| |
记-3 |
541010 |
电费 |
7月份电费 |
|
1,680.89 |
| |
记-3 |
541010 |
电费 |
8月份电费 |
|
620.66 |
| |
记-3 |
541010 |
电费 |
9月份电费 |
|
459.90 |
| |
记-3 |
541013 |
短信费 |
7-9月份短信费 |
|
30.00 |
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记-4 |
551007 |
路灯 |
环村道路路灯维修 |
|
3,744.00 |
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记-4 |
541015 |
跨行转账手续费 |
跨行转账手续费 |
|
5.00 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
时空开关2个 |
|
577.00 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
打印费、快递费 |
|
55.00 |
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记-6 |
541015 |
跨行转账手续费 |
跨行转账手续费 |
|
15.00 |
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记-7 |
551012 |
杂工工资 |
维修人饮工程及309线大圳人员工资 |
|
750.00 |
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记-1 |
531004 |
利息 |
利息 |
1,103.72 |
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记-1 |
522007 |
土地确权工作经费 |
2017土地确权工作经费 |
3,800.00 |
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记-1 |
522012 |
三农保险工作经费 |
三农保险自缴工作经费 |
2,500.40 |
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记-1 |
531010 |
土楼卫生费收入 |
游桥容存卫生费 |
16,720.00 |
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记-1 |
531007 |
其他 |
江建波退回2017年1月多转办公经费 |
201.00 |
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记-2 |
541014 |
移动公司通信费 |
8月份移动通信费 |
|
562.60 |
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合计： |
45,120.12 |
11,735.15 |
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