| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
531007 |
利息 |
营运利息 |
14,300.00 |
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林上华 |
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记-5 |
551014 |
购置费 |
付购买电脑 |
|
8,180.00 |
林上华 |
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记-1 |
531006 |
平安和谐村奖励金 |
2018年平安村奖励金 |
22,056.00 |
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林上华 |
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记-1 |
522002 |
办公费补助 |
村级组织办公经费 |
23,720.00 |
|
林上华 |
|
记-1 |
522008 |
其他 |
工资补助 |
12,800.00 |
|
林上华 |
|
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费 |
7,497.54 |
|
林上华 |
|
记-1 |
522015 |
生态林补助款 |
天然林补助 |
269.80 |
|
林上华 |
|
记-1 |
531005 |
其他. |
付三支队伍建设建房 |
20,000.00 |
|
林上华 |
|
记-2 |
551004 |
其他 |
付零工工资及误工补助 |
|
1,370.00 |
林上华 |
|
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
765.18 |
林上华 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,160.00 |
林上华 |
|
记-2 |
541013 |
报账员工资 |
付报账员工资 |
|
3,600.00 |
林上华 |
|
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付小组长非村主干监委工资 |
|
17,520.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551005 |
维修费 |
付水电维修费用 |
|
731.70 |
林上华 |
|
记-3 |
551015 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
|
4,050.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551013 |
误工补助 |
付会议补助 |
|
450.00 |
林上华 |
|
记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
922.03 |
林上华 |
|
记-3 |
551009 |
杂工工资 |
付零工工资 |
|
3,850.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551005 |
维修费 |
付路灯维修费用 |
|
620.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551004 |
其他 |
付制作宣传牌等费用 |
|
4,344.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551013 |
误工补助 |
付房屋信息录入误工补助 |
|
1,035.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551004 |
其他 |
付储藏室建设款 |
|
29,033.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551004 |
其他 |
付“平安村居”奖励 |
|
19,548.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551015 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
|
4,260.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551006 |
三农保险费 |
付“三农”及叠加保险费用 |
|
10,631.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541010 |
短信费 |
付短信费 |
|
30.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541012 |
转账手续费 |
付电汇手续费及支票费用 |
|
40.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551014 |
购置费 |
付购买书柜费用 |
|
1,200.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551012 |
清洁家园 |
付购买垃圾桶费用 |
|
2,220.00 |
林上华 |
|
记-1 |
531007 |
利息 |
利息 |
84.32 |
|
林上华 |
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合计： |
100,727.66 |
115,559.91 |
|
| 单位负责人：李 |
制表人：林上华 |
会计：林上华 |
编制日期：2020年1月20 |
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