| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522006 |
区有关部门拨款 |
收到补助款 |
205.30 |
|
卢翠玲 |
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记-11 |
541013 |
短信费 |
付短信费 |
|
10.00 |
卢翠玲 |
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记-1 |
522014 |
天然商品林停伐补助款 |
收到永兴国有林场补助款 |
1,007.25 |
|
卢翠玲 |
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记-1 |
531010 |
利息 |
收到利息 |
89.34 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
551001 |
道路支出 |
付曹仔坑道路硬化款 |
|
10,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541016 |
非村主干基本工资 |
付2019.2-4季度非村主干基本工资 |
|
10,800.00 |
卢翠玲 |
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记-5 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
576.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
541012 |
转账手续费 |
付报刊费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
551010 |
三农保险费 |
付农房保险费 |
|
906.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541012 |
转账手续费 |
付农房保险费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541014 |
监委工资 |
付监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541015 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
|
1,260.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551018 |
报账员工资 |
付2019.7.12月报账员工资补助 |
|
1,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551019 |
保洁员工资 |
付2019.7.12月幸福院工资补助 |
|
1,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541004 |
修理费 |
付自来水安装材料款 |
|
187.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551012 |
文教卫生费 |
付六一儿童节礼物 |
|
1,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付制作村规民约等办公费 |
|
985.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551016 |
误工补贴费 |
付河道、村部等清理卫生工资 |
|
3,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付安装宽带费 |
|
300.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
378.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
551012 |
文教卫生费 |
付购买足球款 |
|
1,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
1,008.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541012 |
转账手续费 |
付报刊费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541010 |
电费 |
付1-3月电费 |
|
192.41 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
522017 |
非村主干基本工资 |
收到非村主干基本工资 |
3,600.00 |
|
卢翠玲 |
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|
|
合计： |
4,901.89 |
41,617.41 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年5月18 |
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