| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-06-30 |
记-1 |
522018 |
非村主干及其他两委基本工资 |
收到4-6月非村主干基本工资 |
3,600.00 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付6月电费 |
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115.21 |
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记-1 |
522001 |
运转补助资金 |
收到村级运转资金 |
46,600.00 |
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记-1 |
522012 |
三农保险自缴工作经费 |
收到三农经费 |
1,536.13 |
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记-1 |
531009 |
利息 |
收到利息 |
71.30 |
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记-2 |
541009 |
信息费 |
付4月电信通信费 |
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350.92 |
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记-2 |
541009 |
信息费 |
付5月电信通信费 |
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149.00 |
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记-2 |
541009 |
信息费 |
付6月电信通信费 |
|
357.00 |
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记-3 |
541009 |
信息费 |
付4-6月短信费 |
|
30.00 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付报刊、奖学金、办公费等费用 |
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3,255.00 |
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记-4 |
551014 |
清洁家园 |
付保洁员2019.12月-2020年3月工资 |
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4,000.00 |
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记-4 |
541012 |
报账员工资 |
付报账员2020年1-3月工资 |
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900.00 |
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记-4 |
551015 |
杂工工资 |
付2020年1-3月零星工资 |
|
1,050.00 |
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记-4 |
541007 |
补贴 |
付会议费 |
|
850.00 |
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记-5 |
541008 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
648.00 |
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记-5 |
551001 |
道路支出 |
付路维修费 |
|
1,150.00 |
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记-5 |
541010 |
电费 |
付电费 |
|
1,431.18 |
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记-5 |
541014 |
电汇手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付4月电费 |
|
200.00 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付5月电费 |
|
11.07 |
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记-1 |
522015 |
清洁家园补助款 |
收到1-3月保洁员工资 |
3,000.00 |
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合计： |
54,807.43 |
14,502.38 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年8月6 |
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