| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522002 |
办公费补助 |
村级组织办公经费补助 |
24,260.00 |
|
林上华 |
|
记-6 |
541010 |
电费 |
付路灯电费 |
|
711.31 |
林上华 |
|
记-1 |
522016 |
生态林补助 |
生态林补助款 |
6,444.90 |
|
林上华 |
|
记-1 |
511001 |
承包金 |
电站上缴款 |
25,000.00 |
|
林上华 |
|
记-1 |
531009 |
利息 |
利息 |
64.47 |
|
林上华 |
|
记-2 |
551007 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
16,283.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551004 |
其他 |
付卫生室改造工程款 |
|
15,198.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551004 |
其他 |
付电脑、打印机费用 |
|
5,100.00 |
林上华 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公室家具费用 |
|
8,024.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551004 |
其他 |
付卫生室配套器材费用 |
|
21,021.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551004 |
其他 |
付办公室卫生间装修费 |
|
15,715.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551001 |
道路支出 |
付老吴组公路水沟款 |
|
5,000.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551001 |
道路支出 |
付外关山至内关山道路设计费 |
|
15,660.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551007 |
三农保险费 |
付房屋叠加保险费 |
|
654.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551014 |
清洁家园 |
付购置垃圾桶费用 |
|
2,960.00 |
林上华 |
|
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付非村主干、监委、小组长工资 |
|
18,060.00 |
林上华 |
|
记-4 |
541012 |
报账员工资 |
付报账员工资 |
|
900.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551014 |
清洁家园 |
付保洁员工资 |
|
2,000.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551018 |
会议误工补助 |
付会议误工补助 |
|
1,710.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551015 |
杂工工资 |
付零工工资 |
|
1,600.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,600.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551013 |
零星费用 |
付零星费用 |
|
1,818.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541004 |
修理费 |
付路灯维修 |
|
304.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541010 |
电费 |
付路灯电费 |
|
978.08 |
林上华 |
|
记-5 |
541009 |
信息费 |
付短信费 |
|
30.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541011 |
转账支票工本费 |
付转账凭证费 |
|
45.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541014 |
电汇手续费 |
付转账手续费 |
|
45.00 |
林上华 |
|
记-6 |
551004 |
其他 |
付传统村落申报编制费 |
|
6,000.00 |
林上华 |
|
记-6 |
551013 |
零星费用 |
付零星修补费用 |
|
1,747.00 |
林上华 |
|
记-6 |
551015 |
杂工工资 |
付杂工工资 |
|
3,945.00 |
林上华 |
|
记-6 |
541015 |
报账员保洁员工资 |
付报账员、保洁员工资 |
|
2,400.00 |
林上华 |
|
记-1 |
522010 |
镇政府拨款 |
工资补助 |
12,800.00 |
|
林上华 |
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|
合计： |
68,569.37 |
150,508.39 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：林上华 |
会计：林上华 |
编制日期：2020年1月20 |
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