| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
551022 |
三农保保费 |
收到三农保费10%退回手续费 |
445.20 |
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记-2 |
52217 |
林业局补助收入 |
会管股下拨生态林村级监管费 |
528.15 |
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记-46 |
541001 |
干部报酬 |
2019年度村民小组长工资发放（30人） |
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5,400.00 |
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记-45 |
551037 |
四大六村 |
2018年高东村大兴组道路硬化工程款（江庆清） |
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83,750.00 |
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记-44 |
502007 |
劳务支出 |
五房角资源分红费（江永春代） |
|
20,500.00 |
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记-43 |
502008 |
光伏发电分红 |
2019年8-12月贫困户光伏发电分工43户 |
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7,224.00 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
乡政府下拨2019年度村干部工资（补发） |
18,000.00 |
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记-4 |
52217 |
林业局补助收入 |
2019年金林天然林补助地单位分成款 |
776.18 |
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记-6 |
52230 |
扶贫资金 |
乡财8809转拔2020年市级扶贫资金 |
200,000.00 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,343.87 |
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记-8 |
551009 |
扶贫资金支出 |
东权道路征地拆迁发放（11人） |
|
34,000.00 |
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记-9 |
551021 |
短信费 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-10 |
551007 |
其他支出 |
购买转账支票2本 |
|
50.00 |
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记-11 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
乡村振兴年终迎检卫生整治工资 |
|
2,600.00 |
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记-12 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
高东路灯维修 |
|
400.00 |
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记-12 |
551031 |
慰问费 |
2019年度病故慰问支出 |
|
2,200.00 |
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记-13 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
购买垃圾桶（张冬梅） |
|
3,416.00 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
办公用品（水及笔等） |
|
268.00 |
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记-14 |
551036 |
美丽乡村-观景台费用 |
高东观景台运送木头二车（江志榕） |
|
200.00 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
购买32寸电视机（村委会用） |
|
900.00 |
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记-16 |
541004 |
修理费 |
维修打印机 |
|
245.00 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
购买硒鼓（江威洪） |
|
180.00 |
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记-17 |
551003 |
乡村道路支出 |
塘角头公王前道路硬化（江庆强） |
|
7,902.60 |
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记-18 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
2019年度路灯维修（江永南） |
|
7,782.00 |
|
记-19 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2019年度高头市场保洁员工资（江明光） |
|
3,600.00 |
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记-20 |
541004 |
修理费 |
2019年度高东村村部零星维修（江庆宣） |
|
785.00 |
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记-21 |
541010 |
其他费用 |
高东村及隘头凉停零星支出（江永汉） |
|
1,260.64 |
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记-22 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
2019年高东村路灯维修工资（江庆宣） |
|
2,160.00 |
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记-23 |
541002 |
办公费 |
村委零星支出（打扫卫生用品等）张冬梅 |
|
603.50 |
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记-24 |
541002 |
办公费 |
购买五星红旗5条（江淦） |
|
190.00 |
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记-25 |
541002 |
办公费 |
高东村委会购买办公用品（风扇A4纸笔等） |
|
1,919.00 |
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记-26 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
垃圾车年检费 |
|
330.00 |
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记-26 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
垃圾车焊接维修保养 |
|
1,832.00 |
|
记-26 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
垃圾车交强险 |
|
840.00 |
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记-27 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
高东村整治环境工资（江忠优） |
|
3,440.63 |
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记-28 |
551009 |
扶贫资金支出 |
高东溪坡坎加固工程 |
|
39,596.00 |
|
记-29 |
551038 |
乡村振兴 |
东权新村道路硬化工程款 |
|
23,063.32 |
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记-30 |
551009 |
扶贫资金支出 |
东权道路硬化工程 |
127,287.00 |
|
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记-31 |
541006 |
报刊费 |
支付报刊《福建青年》 |
|
180.00 |
|
记-31 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
记-32 |
551009 |
扶贫资金支出 |
高东村东塘道路硬化工程 造价咨询费 |
|
2,960.00 |
|
记-32 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
记-33 |
541002 |
办公费 |
高东村广告制作费 |
|
1,478.00 |
|
记-33 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
记-34 |
551022 |
三农保保费 |
付三农保保费（建档立卡贫困户等统保） |
|
7,340.00 |
|
记-34 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
记-35 |
502006 |
服务支出 |
2019年度光伏发电运营维修费 |
|
1,800.00 |
|
记-35 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
记-36 |
551037 |
四大六村 |
高东大兴公厕设计费 |
|
2,000.00 |
|
记-36 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
记-37 |
551009 |
扶贫资金支出 |
圩头河堤修复工程（江健生） |
|
29,316.00 |
|
记-38 |
551009 |
扶贫资金支出 |
下新屋河堤修复工程（江祥忠） |
|
36,446.50 |
|
记-39 |
551009 |
扶贫资金支出 |
东权太阳能路灯工程款（陈树浪） |
|
48,450.00 |
|
记-40 |
551009 |
扶贫资金支出 |
大兴段溪坡修复工程（江海浪） |
|
36,923.60 |
|
记-41 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2019年6-12月垃圾清运费（高东村-江庆钦） |
|
29,400.00 |
|
记-41 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2019年6-12月垃圾清运费（田禾塘-江象潮） |
|
4,200.00 |
|
记-41 |
502006 |
服务支出 |
税费 |
|
1,008.00 |
|
记-42 |
541001 |
干部报酬 |
2019年度村干部工资 |
|
91,600.00 |
| 2020-02-28 |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
电费收入 |
2,169.68 |
|
| 2020-03-31 |
记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,150.80 |
|
|
记-2 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
144.35 |
|
|
记-1 |
541001 |
干部报酬 |
乡财9879下拨2019年度干部提留绩效 |
19,200.00 |
|
|
记-4 |
551021 |
短信费 |
支付2月-3月短信费 |
|
20.00 |
|
|
|
|
合计： |
373,045.23 |
549,799.79 |
|
