| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2018-01-31 |
记-2 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
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10.00 |
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记-13 |
52227 |
古村落 |
乡财转拔区住建局下拔高东村顺源楼修复工程款10万 |
100,000.00 |
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记-3 |
52217 |
林业局补助收入 |
乡财转拨2016年度天然林村级 监管费（高东村） |
425.00 |
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记-4 |
551030 |
一事一议财政奖补金 |
一事一议旅游公厕建设工程款 |
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173,821.00 |
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记-4 |
551030 |
一事一议财政奖补金 |
旅游公厕征地款 |
|
22,130.00 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
2017年度村主干工资发放 |
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90,640.00 |
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记-6 |
52225 |
党示范点工作经费 |
乡财转拔市委组织部 补助高东村党示范点工作经费50000 |
50,000.00 |
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记-6 |
52226 |
卫生所建设补助款 |
乡财转拔高东村卫生所建设款 |
60,000.00 |
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记-6 |
52201 |
乡拨环境整治经费 |
乡财转拔高东村区环保局补助环境整治经费 |
20,000.00 |
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记-7 |
52206 |
村主干工资等 |
乡财补发2017年度村主干工资 |
19,440.00 |
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记-8 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,704.92 |
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|
记-9 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境整治河道清理工资 |
|
8,190.00 |
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记-9 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
市场及田禾塘清理垃圾工资 |
|
4,900.00 |
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记-9 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
垃圾车保险（强制险） |
|
1,193.76 |
|
记-9 |
541006 |
报刊费 |
杂志费 |
|
2,330.00 |
|
记-9 |
551007 |
其他支出 |
送兵慰问费 |
|
300.00 |
|
记-9 |
541008 |
水电费 |
村部电费 |
|
1,743.00 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
观景台旅游线路图制作费 |
|
1,000.00 |
|
记-9 |
541003 |
差旅费 |
出差租车费（江天洪） |
|
1,000.00 |
|
记-9 |
541003 |
差旅费 |
差旅费（江天洪福州培训） |
|
828.00 |
|
记-9 |
541009 |
会议费 |
党员大会误工补贴发放 |
|
630.00 |
|
记-9 |
551031 |
慰问费 |
慰问金发放（29人/150） |
|
4,350.00 |
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记-10 |
551008 |
新农村建设支出 |
洋古南活动室装修工程款 |
|
6,332.00 |
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记-10 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
卫生所装修工程款 |
|
18,786.00 |
|
记-12 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
|
记-13 |
52212 |
美丽乡村建设资金 |
乡财转拔区住建局下拔高东村美丽乡村建设资金20万 |
200,000.00 |
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|
记-1 |
531003 |
保洁费 |
高东景区卫生费收入 |
3,000.00 |
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| 2018-02-28 |
记-2 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光估发电电费收入 |
2,560.13 |
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记-1 |
52222 |
松林坑道路硬化补助 |
乡财转拔松林坑道路硬化补助款1万 |
10,000.00 |
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记-3 |
551034 |
隘下机耕道口护坎工砌石工程 |
隘下机耕道口护坎砌石工程 |
|
20,300.00 |
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记-17 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-16 |
52229 |
项目经费 |
乡财转拔农村土地耕 地补充项目经费5万 |
50,000.00 |
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记-16 |
52228 |
松林坑旧村复垦补助 |
乡财转拔旧村复垦工程补助3万 |
30,000.00 |
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记-16 |
52212 |
美丽乡村建设资金 |
乡财转拔区旅发委下 拔美丽乡村建设经费 5 万 |
50,000.00 |
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记-15 |
551033 |
古村落 |
棣华楼维修工程款 |
|
19,800.00 |
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记-14 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
四带六村美丽乡村建设设计费 |
|
36,000.00 |
|
记-3 |
551035 |
溪背角路口道路硬化护坎工程 |
溪背角路口道路硬化护坎工程款 |
|
26,500.00 |
|
记-3 |
551024 |
松林坑道路硬化支出 |
松林坑道路硬化款 |
|
49,800.00 |
|
记-4 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
圩头护栏及附司设施工程款 |
|
25,260.00 |
|
记-5 |
551022 |
三农保保费 |
2017年度高东村三农保险统保保费 |
|
27,729.00 |
|
记-6 |
551024 |
松林坑道路硬化支出 |
松林坑道路垫屋工程款 |
|
25,000.00 |
|
记-7 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2017年11月至2018年1月垃圾清运工资 |
|
11,400.00 |
|
记-8 |
551033 |
古村落 |
太和楼维修款（江鹏亮） |
|
20,000.00 |
|
记-9 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
购垃圾桶29个 |
|
3,031.00 |
|
记-10 |
551036 |
美丽乡村-观景台费用 |
观景台征地及青苗补偿款 |
|
15,000.00 |
|
记-11 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴 |
|
1,150.00 |
|
记-11 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴 |
|
990.00 |
|
记-11 |
541009 |
会议费 |
党员大会误工补贴 |
|
660.00 |
|
记-11 |
551008 |
新农村建设支出 |
村部化粪池和排污工程款 |
|
5,800.00 |
|
记-11 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
田禾塘至高集茶园路段塌方石渣垫层处理 |
|
4,600.00 |
|
记-12 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
|
记-13 |
551033 |
古村落 |
顺源楼维修工程款 |
|
98,185.00 |
| 2018-03-31 |
记-2 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
|
记-1 |
551015 |
田禾塘道路硬化工程支出 |
高东村田禾塘道路硬化工程款 |
|
100,000.00 |
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记-8 |
531003 |
保洁费 |
乡村旅游卫生管理费（江振春） |
151,000.00 |
|
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记-6 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
电费收入 |
2,172.82 |
|
|
记-4 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
乡村绿化购买红榕苗木等 |
|
3,780.00 |
|
记-3 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
165.06 |
|
|
记-8 |
531003 |
保洁费 |
乡村旅游卫生管理费（江焱宜） |
20,000.00 |
|
|
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合计： |
770,467.93 |
833,208.76 |
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