| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2017-04-16 |
记-1 |
551007 |
其他支出 |
付短信费 |
|
10.00 |
| 2017-04-18 |
记-2 |
531003 |
保洁费 |
收到2017年1-4月保洁费 |
45,000.00 |
|
| 2017-05-04 |
记-1 |
531003 |
保洁费 |
收到土楼保洁费 |
10,650.00 |
|
| 2017-05-05 |
记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
支付2017年2-4月垃圾运载保洁费 |
|
12,750.00 |
|
记-2 |
531003 |
保洁费 |
收到土楼保洁费 |
5,000.00 |
|
| 2017-05-16 |
记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付短信费 |
|
10.00 |
| 2017-05-25 |
记-9 |
551009 |
扶贫资金支出 |
2017年观景台停车场土方工程铲车工时工资（江宝忠） |
|
1,700.00 |
|
记-7 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台自来水入户款 |
|
1,000.00 |
|
记-7 |
551007 |
其他支出 |
支付江桐福慰问金 |
|
500.00 |
|
记-7 |
541009 |
会议费 |
村部开会用水60箱 |
|
480.00 |
|
记-7 |
551003 |
乡村道路支出 |
隘下公路涵洞维修工资款 |
|
3,000.00 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
杂费（邮寄文件等） |
|
143.70 |
|
记-7 |
551013 |
里屋岗工程支出 |
里屋岗新村砌石坑补助款 |
|
1,500.00 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
村部办公用品（印油23瓶圆珠笔120根扫把水桶纸巾等 |
|
513.00 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
开会材复印 |
|
200.00 |
|
记-7 |
541006 |
报刊费 |
报刊费 |
|
120.00 |
|
记-7 |
551013 |
里屋岗工程支出 |
里屋岗水管（自来水）维修材料 |
|
283.00 |
|
记-8 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台停车场土方工程车辆运载工资（江映章） |
|
7,680.00 |
|
记-9 |
551009 |
扶贫资金支出 |
2016年观景台停车场土方工程铲车工时工资（江宝忠） |
|
16,900.00 |
|
记-7 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台维修水管费 |
|
1,070.00 |
|
记-7 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台停车场征地表苗补偿款 |
|
5,000.00 |
|
记-6 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台停车场土方工程车辆运载工资 |
|
37,200.00 |
|
记-5 |
551013 |
里屋岗工程支出 |
溪背角至里屋岗路口道路硬化工程款 |
|
5,800.00 |
|
记-5 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台停车场围墙工程款 |
|
18,000.00 |
|
记-5 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台停车场土方工程铲车工资 |
|
5,940.00 |
|
记-7 |
541008 |
水电费 |
村部观景台工程用水2015-2017年4月 |
|
420.00 |
| 2017-05-26 |
记-10 |
541011 |
村部卫生费 |
村部打扫卫生工资2017年1-4月（江忠澎） |
|
1,200.00 |
|
记-10 |
541009 |
会议费 |
座谈会和村民代表在会补助款 |
|
1,410.00 |
|
记-10 |
551026 |
隘背安置地工程 |
隘背安置地挖机工时工资（江焱宣及江台光） |
|
12,800.00 |
|
记-10 |
551027 |
乡村旅游支出 |
乡村旅游支出 |
|
6,217.00 |
|
记-13 |
551003 |
乡村道路支出 |
清理道路土方铲车工时工资款（里屋岗高取路民主公进村部路口） |
|
3,600.00 |
|
记-12 |
551028 |
田禾塘绿化工程支出 |
田禾塘公路村中心周边绿化工程（红榕树苗 |
|
13,000.00 |
|
记-11 |
551028 |
田禾塘绿化工程支出 |
田禾塘公路村中心周边经化工程款（绿化苗木） |
|
5,800.00 |
|
记-11 |
541009 |
会议费 |
党员大会误工费（江天洪） |
|
1,140.00 |
| 2017-05-31 |
记-14 |
551007 |
其他支出 |
2017年度垃圾车保险费 |
|
2,221.06 |
|
记-15 |
551007 |
其他支出 |
制作对联款（10块） |
|
2,640.00 |
|
记-15 |
551007 |
其他支出 |
闹元宵活动经费 |
|
2,000.00 |
|
记-15 |
551007 |
其他支出 |
现役军人春节慰问金（江汉明江永兴江选） |
|
700.00 |
|
记-15 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
270.00 |
|
记-15 |
551007 |
其他支出 |
付杂费（救火点心等） |
|
320.00 |
|
记-16 |
551009 |
扶贫资金支出 |
冲2017年度春节慰问金发放 |
|
30,000.00 |
|
记-15 |
551007 |
其他支出 |
运载木板对联运费 |
|
200.00 |
|
记-15 |
551007 |
其他支出 |
慰问江庆强工伤 |
|
200.00 |
| 2017-06-09 |
记-1 |
541001 |
干部报酬 |
支付2015年2016年村民小组长工资 |
|
4,320.00 |
| 2017-06-16 |
记-2 |
551007 |
其他支出 |
付短信费 |
|
10.00 |
| 2017-06-21 |
记-3 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
177.82 |
|
| 2017-06-23 |
记-4 |
501008 |
光伏发电 |
光伏发电电费收入 |
18,495.90 |
|
| 2017-06-30 |
记-5 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
异型土楼宣传牌款 |
|
9,676.00 |
|
记-5 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
购置村部沙发会议椅等设备 |
|
21,938.00 |
|
记-5 |
541003 |
差旅费 |
支付江天洪差旅费（送材料等） |
|
400.00 |
|
记-5 |
541003 |
差旅费 |
支付江天洪差旅费（租车费用等） |
|
1,300.00 |
|
记-5 |
541003 |
差旅费 |
支付江天洪差旅费（租车费用等） |
|
900.00 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付有线电视费及办公用茶 |
|
1,900.00 |
|
记-7 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
村部二楼油漆工程款 |
|
11,365.80 |
|
记-5 |
551009 |
扶贫资金支出 |
观景台木头运载费 |
|
200.00 |
|
记-6 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
路灯维修款 |
|
2,136.00 |
|
记-5 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
东塘片机耕道征地款 |
|
10,160.00 |
|
记-5 |
551011 |
文体教育支出 |
2017年六一儿童节活动费 |
|
1,000.00 |
|
记-5 |
551007 |
其他支出 |
2016年度至2017年3月慰问费 |
|
1,700.00 |
|
记-5 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
|
1,164.00 |
|
|
|
|
合计： |
79,323.72 |
272,107.56 |
|
