| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522007 |
其他补助收入 |
乡财8809转拔经费(老年健身康乐家补助） |
1,000.00 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
乡财9879转拔经费2019年度村干部工资 |
600.00 |
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记-20 |
541001 |
干部报酬 |
2019年度村民小组长工资发放 |
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4,860.00 |
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记-19 |
541001 |
干部报酬 |
2018的年度村干部提留绩效发放 |
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30,600.00 |
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记-18 |
551007 |
其他支出 |
2019年度村干部工资发放（村财） |
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76,800.00 |
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记-18 |
541001 |
干部报酬 |
2019年度村干部工资发放（区财） |
|
85,200.00 |
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记-17 |
502009 |
税费 |
2019年度土楼门票分成开票税款 |
|
18,040.96 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
退回2019年度村干部工资（数字有误） |
|
600.00 |
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记-3 |
551013 |
三农保保费 |
2019年度三农保保费退回10%手续费 |
7,093.60 |
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记-4 |
522009 |
林业补助收入 |
社会会管股下拨生态公益林村民直补金 |
48,015.03 |
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记-4 |
522009 |
林业补助收入 |
社会会管股下拨生态林村级监管费 |
7,322.58 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
乡财9879下拔2019年度村干部工资（补发不足部分） |
6,000.00 |
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记-6 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-7 |
502008 |
旅游门票分成支出 |
2019年度村民医保福利（土楼分票分成支出） |
|
247,200.00 |
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记-8 |
541008 |
水电费 |
2019年度丰下楼组路灯电费 |
|
420.58 |
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记-8 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-9 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
北城及谢屋坑路段环境整治 |
|
980.00 |
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记-10 |
551007 |
其他支出 |
贫困户（江庆洋江庆维）实木菜厨办公桌等家居材料等 |
|
2,670.00 |
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记-11 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
寿南山路段至佰公前路段割草（江胜源） |
|
500.00 |
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记-12 |
551007 |
其他支出 |
高头高南桥石碑刻字（江远夫） |
|
1,500.00 |
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记-13 |
551015 |
慰问费 |
2019年度高北村归逝老人花圈 |
|
600.00 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
办公费用（水纸笔等办公 用品） |
|
562.00 |
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记-15 |
541008 |
水电费 |
2018年度及2019年度北城路灯电费 |
|
3,222.59 |
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记-16 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
垃圾桶及水泥瓦等 |
|
280.00 |
| 2020-02-28 |
记-2 |
501008 |
旅游门票分成收入 |
乡财（8809）转拨2019年度高北村土楼门票分成款 |
584,345.87 |
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| 2020-03-31 |
记-2 |
531002 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
305.98 |
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记-1 |
541001 |
干部报酬 |
乡财9879下拨2019年度绩效 |
26,400.00 |
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记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付2020年度贫困户女性安康险及计生家庭意外险 |
|
4,100.00 |
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记-3 |
551007 |
其他支出 |
支付2-3月短信费 |
|
20.00 |
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记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
|
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合计： |
681,083.06 |
478,176.13 |
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