| 单位（盖章）：高头乡大岭下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2018-01-30 |
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
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10.00 |
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记-2 |
541008 |
水电费 |
2017年3-12月份电费 |
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1,905.00 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
2017年度村干部及村民小组长工资 |
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76,380.00 |
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记-8 |
522009 |
村干部工资收入 |
乡财补发2017年度村主干工资 |
13,740.00 |
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记-5 |
522006 |
其他补助收入 |
乡财转拔2016年度天然林村级监管费（大岭下村） |
73.00 |
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记-6 |
522010 |
贫困补助收入 |
乡财转拔转拔区农业局下拔贫困村补助款（大岭下村） |
100,000.00 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
电费收入 |
1,447.76 |
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记-4 |
522006 |
其他补助收入 |
乡财转拔区环保局下拔大岭下村柿子采摘节补助款 |
50,000.00 |
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| 2018-02-28 |
记-2 |
541007 |
报刊费 |
支付报刊费 |
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150.00 |
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记-2 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
支付公路拓宽征地款（大帝庙至旅游公路大东） |
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6,912.00 |
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记-2 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
购手提分类垃圾桶 |
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2,800.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
清理河道村道台班费 |
|
5,110.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
江全德打扫卫生工资（2017年1-9月） |
|
4,250.00 |
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记-3 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
村部装修铺地板砖等工资 |
|
1,780.00 |
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记-3 |
551009 |
文教体育支出 |
购腰鼓队人员服装25套 |
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3,408.00 |
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记-3 |
541007 |
报刊费 |
支付报刊费 |
|
1,670.00 |
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记-3 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
维修路灯材料及工资 |
|
1,000.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
黄亚妤打扫卫生工资（2017年1-9月） |
|
12,750.00 |
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记-3 |
551009 |
文教体育支出 |
柿子采摘节购奖品及雨衣等 |
|
1,630.00 |
|
记-3 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
村部装修铺地板砖等材料款 |
|
3,200.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2017年12月份打扫卫生清理河道费 |
|
7,630.00 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
乐善好施扶贫济困锦旗制作费 |
|
200.00 |
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记-3 |
541003 |
差旅费 |
接送土地确权签合同工作人员交通费 |
|
305.00 |
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记-3 |
551009 |
文教体育支出 |
老年活动室购买铜鼓等乐器 |
|
940.00 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
美丽乡村建设宣传条幅3条 |
|
240.00 |
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记-3 |
541007 |
报刊费 |
司法级人民调解杂志费 |
|
84.00 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
柿子采摘节支付咖啡饮料费用 |
|
126.00 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
购买矿泉水及一次性纸杯等 |
|
30.00 |
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记-4 |
551013 |
三农统保保费 |
2017年度大岭下霜三农保险统保保费 |
|
12,140.00 |
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记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2017且9.21-12.20保洁员工资（江增翠） |
|
17,400.00 |
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记-6 |
551009 |
文教体育支出 |
首届柿子采摘节布置活动费 |
|
49,142.00 |
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记-7 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
|
记-8 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-9 |
522012 |
美丽乡村建设补助 |
乡财转拔大岭下村区住建局下拔美丽乡村建设补助款 |
100,000.00 |
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记-10 |
551009 |
文教体育支出 |
2018年春节篮球赛球服40套 |
|
3,520.00 |
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记-10 |
551014 |
春节慰问 |
2018年春节慰问老党员老同志困难户慰问金 |
|
4,800.00 |
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记-10 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2018年1.25-2.8打扫卫生工资 |
|
2,500.00 |
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记-10 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
付到坑楼背公路边砍杨梅树工资 |
|
60.00 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
购买笔固体胶等办公用品 |
|
89.00 |
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记-10 |
541008 |
水电费 |
2018年1月电费 |
|
395.00 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
购红纸矿泉水等 |
|
103.00 |
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记-12 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
学校边溪坝挡土墙工程工资 |
|
44,738.00 |
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记-13 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
污水排污工程进度款（李志） |
|
20,000.00 |
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记-14 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
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记-15 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
大岭下村口水坝修复工程款（江东贤） |
|
26,899.00 |
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记-16 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
电费收入 |
2,240.45 |
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记-18 |
522014 |
道路扩建补助 |
乡财转拔大岭下村区交通局下拔道路补助款9万 |
90,000.00 |
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记-18 |
522012 |
美丽乡村建设补助 |
乡财转拔大岭下村区住建局下拔美丽乡村补助款10万及 |
100,000.00 |
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|
记-18 |
522001 |
环境整治补助收入 |
乡财转拨保洁员工资2.88万 |
28,800.00 |
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| 2018-03-31 |
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付矬信业务费 |
|
10.00 |
|
记-4 |
551014 |
春节慰问 |
结转[3]期损益 |
4,800.00 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
电费收入 |
1,859.84 |
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|
记-4 |
501005 |
租赁收入 |
结转[3]期损益 |
|
-1,000.00 |
|
记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
结转[3]期损益 |
|
5,548.05 |
|
记-4 |
511001 |
承包金 |
结转[3]期损益 |
|
1,000.00 |
|
记-4 |
522001 |
环境整治补助收入 |
结转[3]期损益 |
|
28,800.00 |
|
记-4 |
522006 |
其他补助收入 |
结转[3]期损益 |
|
50,073.00 |
|
记-4 |
522009 |
村干部工资收入 |
结转[3]期损益 |
|
13,740.00 |
|
记-4 |
522010 |
贫困补助收入 |
结转[3]期损益 |
|
100,000.00 |
|
记-4 |
522012 |
美丽乡村建设补助 |
结转[3]期损益 |
|
200,000.00 |
|
记-4 |
522014 |
道路扩建补助 |
结转[3]期损益 |
|
90,000.00 |
|
记-4 |
531001 |
利息收入 |
结转[3]期损益 |
|
-11,297.08 |
|
记-4 |
531002 |
三农保返回 |
结转[3]期损益 |
|
426.40 |
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记-4 |
531003 |
保证金 |
结转[3]期损益 |
|
1,000.00 |
|
记-4 |
531004 |
赔偿款 |
结转[3]期损益 |
|
10,000.00 |
|
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
结转[3]期损益 |
76,380.00 |
|
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
788.00 |
|
|
记-4 |
541003 |
差旅费 |
结转[3]期损益 |
305.00 |
|
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记-4 |
541007 |
报刊费 |
结转[3]期损益 |
1,904.00 |
|
|
记-4 |
541008 |
水电费 |
结转[3]期损益 |
2,300.00 |
|
|
记-4 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
结转[3]期损益 |
72,440.00 |
|
|
记-4 |
551007 |
其他支出 |
结转[3]期损益 |
50.00 |
|
|
记-4 |
551009 |
文教体育支出 |
结转[3]期损益 |
58,640.00 |
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记-4 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
结转[3]期损益 |
84,589.00 |
|
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记-4 |
551013 |
三农统保保费 |
结转[3]期损益 |
12,140.00 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
129.32 |
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合计： |
802,626.37 |
802,626.37 |
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