| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2018-01-31 |
记-8 |
52207 |
村干部工资收入 |
补发2017年度村主干工资 |
13,920.00 |
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记-7 |
501009 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,402.15 |
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记-6 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
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10.00 |
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记-4 |
551007 |
其他支出 |
购买转账支票2本 |
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50.00 |
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记-1 |
541001 |
干部报酬 |
2017年村干部工资发放 |
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80,640.00 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2017年保洁员工资（村内公共部位保洁） |
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12,000.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
高南村河道整治及卫生清理费 |
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14,110.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2016*2017年度零时工人工资（环境整治） |
|
21,200.00 |
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记-2 |
501009 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,101.26 |
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|
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-4 |
52206 |
其他补助收入 |
江建河存入安置地补助 |
80,000.00 |
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记-13 |
52201001 |
垃圾清运费 |
土楼公司（江小玲）补助垃圾清运费 |
5,000.00 |
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记-12 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-5 |
52215 |
乡村道路补助 |
转拔高南村市交通局下拔道路维修补助3万 |
30,000.00 |
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记-6 |
551009 |
美丽乡村建设 |
高南村垃圾池和饮水源头池工程 |
|
24,350.00 |
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记-7 |
551009 |
美丽乡村建设 |
老屋坪公厕改造工程 |
|
12,815.00 |
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记-8 |
551003 |
乡村道路支出 |
高南村村道道路维修工程 |
|
37,269.00 |
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记-10 |
551009 |
美丽乡村建设 |
高南村绿化树及工资 |
|
5,360.00 |
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记-11 |
551009 |
美丽乡村建设 |
高南村美丽乡村广告制作费 |
|
1,742.00 |
| 2018-03-31 |
记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
116.37 |
|
|
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
|
记-3 |
501009 |
光伏发电电费收入 |
电费收入 |
1,784.73 |
|
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合计： |
134,324.51 |
209,571.00 |
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