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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至 12月) |
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单位（盖章）：大溪乡 帐套名称：三堂村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-16 |
记-1 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到乡财拨交通局村内道路扩建款 |
96,000.00 |
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张雄 |
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2017-01-17 |
记-2 |
551002 |
道路建设 |
付一事一议工程款（财政奖补） |
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60,000.00 |
张雄 |
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记-2 |
551002 |
道路建设 |
付一事一议工程款（村财补助） |
|
132,763.00 |
张雄 |
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2017-03-06 |
记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游静生报账支出 |
|
1,350.00 |
张雄 |
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记-1 |
541009 |
其他费用 |
付游静生报账支出 |
|
2,800.00 |
张雄 |
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2017-03-15 |
记-2 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到区殡葬所骨灰堂补助 |
30,000.00 |
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张雄 |
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2017-03-20 |
记-3 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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记-4 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
55.32 |
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张雄 |
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2017-03-31 |
记-5 |
522004 |
农林水环保建设等补助 |
收到林业局拨村级监管费 |
327.50 |
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张雄 |
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2017-04-19 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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2017-05-21 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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2017-06-05 |
记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游静生报账支出 |
|
2,820.00 |
张雄 |
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记-1 |
541009 |
其他费用 |
付游静生报账支出 |
|
4,660.00 |
张雄 |
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2017-06-12 |
记-2 |
541002 |
办公及会议费 |
付购买支票 |
|
25.00 |
张雄 |
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记-3 |
541002 |
办公及会议费 |
付会议费 |
|
2,200.00 |
张雄 |
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2017-06-14 |
记-4 |
522004 |
农林水环保建设等补助 |
收到乡财水利防洪提专款 |
50,000.00 |
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张雄 |
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2017-06-19 |
记-5 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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2017-06-21 |
记-6 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
56.69 |
|
张雄 |
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2017-07-13 |
记-1 |
541004 |
修理费 |
付游静生报账支出 |
|
493.00 |
张雄 |
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记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游静生报账支出 |
|
1,260.00 |
张雄 |
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|
记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游静生报账支出 |
|
463.00 |
张雄 |
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2017-07-19 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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|
记-3 |
522004 |
农林水环保建设等补助 |
收到乡财拨市财环境整治补助款 |
60,000.00 |
|
张雄 |
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2017-08-28 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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记-1 |
551006 |
环境整治及家园清洁 |
付游静生报账支出 |
|
8,700.00 |
张雄 |
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记-1 |
551005 |
其他基础设施建设 |
付游静生报账支出 |
|
12,000.00 |
张雄 |
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记-1 |
541009 |
其他费用 |
付游静生报账支出 |
|
5.00 |
张雄 |
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2017-08-30 |
记-2 |
551002 |
道路建设 |
付游静生报账支出 |
|
800.00 |
张雄 |
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记-2 |
551006 |
环境整治及家园清洁 |
付游静生报账支出 |
|
3,520.00 |
张雄 |
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2017-09-15 |
记-1 |
551003 |
农业水利建设 |
付游静生报账支出 |
|
49,770.00 |
张雄 |
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记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游静生报账支出 |
|
839.00 |
张雄 |
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记-1 |
551006 |
环境整治及家园清洁 |
付游静生报账支出 |
|
480.00 |
张雄 |
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|
记-1 |
541009 |
其他费用 |
付游静生报账支出 |
|
1,724.00 |
张雄 |
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2017-09-20 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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2017-09-21 |
记-3 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
112.43 |
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张雄 |
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2017-10-19 |
记-1 |
522001 |
财政拨入办公费等 |
收到乡财拨村级运转经费 |
46,800.00 |
|
张雄 |
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2017-10-23 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
|
2017-11-03 |
记-1 |
541009 |
其他费用 |
垫付三农保费 |
|
4,808.00 |
张雄 |
|
2017-11-23 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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2017-11-27 |
记-3 |
541002 |
办公及会议费 |
付费用会议补贴 |
|
2,300.00 |
张雄 |
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记-3 |
551006 |
环境整治及家园清洁 |
付费用清理卫生 |
|
1,120.00 |
张雄 |
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2017-12-18 |
记-1 |
551002 |
道路建设 |
付村尾桥工程款 |
|
26,053.00 |
张雄 |
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2017-12-20 |
记-2 |
522004 |
农林水环保建设等补助 |
收到天然林村级监管费 |
641.00 |
|
张雄 |
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2017-12-27 |
记-3 |
522001 |
财政拨入办公费等 |
收到乡财拨村级办公费 |
17,000.00 |
|
张雄 |
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记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
乡财扣报刊费 |
|
2,196.00 |
张雄 |
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记-5 |
562002 |
财政奖补资金 |
收到一事一议财政奖补资金 |
300,000.00 |
|
张雄 |
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2017-12-28 |
记-6 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
95.86 |
|
张雄 |
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2017-12-30 |
记-7 |
522004 |
农林水环保建设等补助 |
收到17年村级监管费 |
655.00 |
|
张雄 |
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|
记-8 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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2017-12-31 |
记-9 |
522001 |
财政拨入办公费等 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
张雄 |
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|
记-9 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
结转[12]期损益 |
|
126,000.00 |
张雄 |
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|
记-9 |
522004 |
农林水环保建设等补助 |
结转[12]期损益 |
|
111,623.50 |
张雄 |
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|
记-9 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
320.30 |
张雄 |
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|
记-9 |
541002 |
办公及会议费 |
结转[12]期损益 |
11,257.00 |
|
张雄 |
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|
记-9 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
493.00 |
|
张雄 |
|
|
记-9 |
562002 |
财政奖补资金 |
结转[12]期损益 |
|
300,000.00 |
张雄 |
|
|
记-9 |
541009 |
其他费用 |
结转[12]期损益 |
13,997.00 |
|
张雄 |
|
|
记-9 |
541011 |
银行短信收费 |
结转[12]期损益 |
100.00 |
|
张雄 |
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|
记-9 |
551002 |
道路建设 |
结转[12]期损益 |
219,616.00 |
|
张雄 |
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|
记-9 |
551003 |
农业水利建设 |
结转[12]期损益 |
49,770.00 |
|
张雄 |
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|
记-9 |
551005 |
其他基础设施建设 |
结转[12]期损益 |
12,000.00 |
|
张雄 |
|
|
记-9 |
551006 |
环境整治及家园清洁 |
结转[12]期损益 |
13,820.00 |
|
张雄 |
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|
记-9 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,196.00 |
|
张雄 |
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合计： |
924,992.80 |
924,992.80 |
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