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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：大溪乡 帐套名称：莒溪村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-09 |
记-2 |
541012 |
电费 |
付公共电费支出 |
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345.72 |
张雄 |
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记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
张雄 |
| 2020-07-20 |
记-3 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到区民政局农村幸福院建设补助金 |
60,000.00 |
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张雄 |
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记-3 |
531 |
其他收入 |
收到张才芬等5人油钱话费退回款 |
10,000.00 |
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张雄 |
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记-3 |
522006 |
乡村振兴项目 |
收到乡村振兴资金 |
800,000.00 |
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张雄 |
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记-3 |
561 |
投资收益 |
收到贫困村委托营运利息 |
19,900.00 |
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张雄 |
| 2020-07-30 |
记-5 |
502006 |
服务支出 |
付闽岩通新能源光伏发电站管理维护费 |
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2,880.00 |
张雄 |
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记-5 |
541009 |
其他费用 |
付闽岩通光伏发电站管理维护费手续费 |
|
5.00 |
张雄 |
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记-6 |
551008 |
乡村振兴建设 |
付乡村振兴工程第二期进度款 |
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484,264.00 |
张雄 |
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记-5 |
551004 |
新农村建设 |
付村口荷花田租金 |
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2,400.00 |
张雄 |
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记-5 |
541002 |
办公及会议费 |
付办公杂费 |
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696.00 |
张雄 |
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记-4 |
561 |
投资收益 |
收到厦门云巴巴科技公司分红 |
2,000.00 |
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张雄 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到光伏发电上网分红 |
3,427.13 |
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张雄 |
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记-4 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到乡财拔农村改厕资金 |
40,000.00 |
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张雄 |
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记-4 |
531 |
其他收入 |
收到粮补资金 |
496.12 |
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张雄 |
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记-6 |
541009 |
其他费用 |
付乡村振兴工程第一二期进度款手续费 |
|
20.00 |
张雄 |
| 2020-08-06 |
记-1 |
541003 |
培训及差旅费 |
付张才芬差旅费 |
|
300.00 |
张雄 |
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记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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记-1 |
541012 |
电费 |
付公共电费支出 |
|
360.80 |
张雄 |
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记-1 |
541008 |
计生党建综治等支出 |
付七一党日活动费 |
|
2,210.00 |
张雄 |
| 2020-08-26 |
记-2 |
541009 |
其他费用 |
付银行电汇手续费 |
|
10.00 |
张雄 |
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记-2 |
502008 |
光伏运营服务费 |
付光伏发电运维服务费 |
|
2,500.00 |
张雄 |
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记-2 |
551009 |
安全生态水系支出 |
付水污染综合整治可行性报告费 |
|
7,000.00 |
张雄 |
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记-2 |
551004 |
新农村建设 |
付农户外墙装修补助款 |
|
127,576.00 |
张雄 |
| 2020-08-30 |
记-3 |
561 |
投资收益 |
收到厦门云巴巴科技公司分红 |
2,000.00 |
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张雄 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到光伏发电上网电费分红 |
3,964.24 |
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张雄 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
541012 |
电费 |
付公共电费支出 |
|
190.04 |
张雄 |
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记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
张雄 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收到存款利息 |
300.84 |
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张雄 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
收到天然林补助 |
1,540.77 |
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张雄 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到光伏发电分红 |
3,709.45 |
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张雄 |
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记-2 |
561 |
投资收益 |
收到厦门云巴巴科技公司分红 |
2,000.00 |
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张雄 |
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合计： |
949,338.55 |
630,787.56 |
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| 单位负责人： |
制表人：张雄 |
会计：张雄 编制日期：2020年10月13日 |
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