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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：01仙师村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
55114 |
手续费 |
付购支票的手续费 |
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25.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55114 |
手续费 |
付转账手续费 |
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5.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付做妇联制度牌的费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541014 |
路灯电费 |
付路灯的电费 |
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2,453.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541008 |
报刊杂志 |
付人民日报等报刊费 |
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2,826.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55117 |
农民公园 |
付水城农民公园一事一议工程款包含征地款 |
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328,923.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
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2,486.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议 |
付妇女代表会误工补贴费 |
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1,650.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议 |
付村民代表会误工补贴费 |
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2,400.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议 |
付土地确权会议误工补贴 |
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750.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55104 |
其它 |
付殿前地块招标代理费（一事一议） |
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3,682.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541007 |
其它 |
付村主干医疗保险费 |
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320.00 |
沈美芳 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
52205 |
道路 |
收道路建设补助款 |
50,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
55108 |
路灯 |
付维修路灯的工资及材料费用 |
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3,831.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55120 |
挡墙工程 |
付深塘挡墙工程款 |
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48,899.83 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购计算器、笔、纸等办公用品款 |
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709.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541013 |
其他误工补贴 |
付村干部的工资 |
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1,880.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部的工资 |
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35,520.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55101 |
道路支出 |
付官坑组道路清泥股金台班费 |
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3,700.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541007 |
其它 |
付2017年村财代理会计的工资 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
| 2018-03-31 |
记-4 |
55102 |
水利支出 |
付村道路水沟清理费用 |
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4,050.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55119 |
慰问费 |
付村2017年春节慰问金（80岁以上老人） |
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5,100.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541014 |
路灯电费 |
付村水城组路灯的电费 |
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865.60 |
沈美芳 |
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记-3 |
55113 |
节日活动费 |
付2018年镇贺岁杯篮球赛球服等费用 |
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6,078.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55115 |
卫生支出 |
付购垃圾桶款 |
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2,625.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
53106 |
利息 |
收利息 |
252.15 |
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沈美芳 |
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记-6 |
55120 |
挡墙工程 |
冲销2018年2月第6号凭证深塘挡墙工程款 |
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-48,899.83 |
沈美芳 |
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合计： |
50,252.15 |
411,998.60 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年4月 |
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