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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：01仙师村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-11-30 |
记-1 |
541010 |
三农保险 |
付三农保险费 |
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39,836.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-7 |
541014 |
路灯电费 |
结转[12]期损益 |
6,753.21 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
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93,800.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52202 |
办公费用 |
应收2017年上半年村级转移支付补助 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52202 |
办公费用 |
应收2017年村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52203 |
其他 |
结转[12]期损益 |
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30,000.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
52204 |
林业 |
结转[12]期损益 |
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41,013.82 |
沈美芳 |
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记-6 |
52204 |
林业 |
收2017年生态林村级监管费 |
1,334.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52204 |
林业 |
收2017年生态林补偿金 |
17,346.62 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
68,731.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,790.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541007 |
其它 |
结转[12]期损益 |
2,862.65 |
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沈美芳 |
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记-4 |
541007 |
其它 |
付镇政府代缴森林综合保险费 |
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1,342.65 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
710.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55101 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
81,959.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55102 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
6,553.62 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55104 |
其它 |
结转[12]期损益 |
36,945.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
2,350.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52205 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
3,700.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
53106 |
利息 |
结转[12]期损益 |
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501.22 |
沈美芳 |
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记-1 |
53106 |
利息 |
收银行利息 |
94.33 |
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沈美芳 |
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记-7 |
511007 |
鱼塘租金 |
结转[12]期损益 |
|
11,650.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541010 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
39,836.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541012 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
6,600.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55112 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
660.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55114 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
10.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55115 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
15,200.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
35,520.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资 |
35,520.00 |
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沈美芳 |
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合计： |
389,055.43 |
257,363.69 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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