永定阳光村务网 - 仙师镇恩全村2019年第四季度财务收支明细公示

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仙师镇恩全村2019年第四季度财务收支明细公示

恩全村　　加入时间：2020-3-18 15:07:51　　仙师乡　　点击：

(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：仙师乡帐套名称：14恩全村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-8	541009	会议	付村民代表大会会议补贴		720.00	沈美芳
	记-8	541002	办公费	付配锁等的支出费用		532.00	沈美芳
	记-9	541002	办公费	付购办公用品的费用		1,704.00	沈美芳
	记-5	55119	财务手续费	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-7	55102	其他	付仙金线道路改造资金		30,000.00	沈美芳
	记-6	541001	干部报酬	付一肩挑书记的奖励金		5,000.00	沈美芳
	记-8	55113002	卫生支出	付村部清理卫生劳务费		828.00	沈美芳
	记-5	55119	财务手续费	付银行对公收费		5.00	沈美芳
2019-11-30	记-1	55119	财务手续费	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-5	55109	办公场所装修	付村部大楼水电安装维修费用		13,836.80	沈美芳
	记-6	541002	办公费	付村部宣传栏的费用		700.00	沈美芳
	记-7	55102	其他	付双井边垃圾池的费用		2,566.00	沈美芳
	记-6	55102	其他	付村部清除杂草、修剪花木的费用		1,000.00	沈美芳
2019-12-31	记-7	541004	修理费	付维修的费用		275.00	沈美芳
	记-7	541002	办公费	付购文件夹等办公用品的费用		1,379.00	沈美芳
	记-15	55119	财务手续费	结转[12]期损益	223.00		沈美芳
	记-7	541014	电费	付电费		342.05	沈美芳
	记-8	541002	办公费	付制作条幅的宣传费		540.00	沈美芳
	记-9	541004	修理费	付水电的维修费用		465.00	沈美芳
	记-12	541002	办公费	付村部宣传广告和科室牌的费用		48,160.56	沈美芳
	记-13	55118	三农保险费	付三农保险的费用		30,800.00	沈美芳
	记-15	501002	林业生产收入	结转[12]期损益		3,409.53	沈美芳
	记-15	511003	店租	结转[12]期损益		13,000.00	沈美芳
	记-15	511005	房租	结转[12]期损益		36,800.00	沈美芳
	记-15	52201	办公费	结转[12]期损益		61,625.00	沈美芳
	记-15	52204	其他	结转[12]期损益		83,964.90	沈美芳
	记-15	52208	奖励金	结转[12]期损益		10,000.00	沈美芳
	记-15	53105	利息	结转[12]期损益		2,984.60	沈美芳
	记-15	541001	干部报酬	结转[12]期损益	41,250.00		沈美芳
	记-15	541002	办公费	结转[12]期损益	58,744.56		沈美芳
	记-15	541004	修理费	结转[12]期损益	1,071.00		沈美芳
	记-15	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,722.00		沈美芳
	记-15	541008	其他	结转[12]期损益	9,653.00		沈美芳
	记-15	541009	会议	结转[12]期损益	1,800.00		沈美芳
	记-15	541014	电费	结转[12]期损益	342.05		沈美芳
	记-15	541017	学习费用	结转[12]期损益	12,384.00		沈美芳
	记-15	55102	其他	结转[12]期损益	112,323.85		沈美芳
	记-15	55103	道路支出	结转[12]期损益	1,666.00		沈美芳
	记-15	55109	办公场所装修	结转[12]期损益	13,836.80		沈美芳
	记-15	55113002	卫生支出	结转[12]期损益	3,908.00		沈美芳
	记-15	55116	节日活动费	结转[12]期损益	9,438.00		沈美芳
	记-15	55117	慰问费用	结转[12]期损益	760.00		沈美芳
	记-15	55118	三农保险费	结转[12]期损益	35,340.00		沈美芳
	记-7	541009	会议	付村民代表大会会议的补贴		400.00	沈美芳
	记-7	55117	慰问费用	付丧葬慰问费		760.00	沈美芳
	记-6	541002	办公费	付打印复印的费用		2,735.00	沈美芳
	记-5	55103	道路支出	付长窠里机耕道路的修复钩机台班费用		1,666.00	沈美芳
	记-4	541002	办公费	付购机顶盒、路由器等费用		1,085.00	沈美芳
	记-3	541007	报刊杂志	付订阅2020年度的党报党刊费用		1,722.00	沈美芳
	记-2	55119	财务手续费	付手续费		5.00	沈美芳
	记-2	55119	财务手续费	付手续费		5.00	沈美芳
	记-2	55119	财务手续费	付手续费		10.00	沈美芳
	记-2	55119	财务手续费	付手续费		10.00	沈美芳
	记-2	55119	财务手续费	付购支票的费用		50.00	沈美芳
	记-2	55119	财务手续费	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-1	53105	利息	收利息	782.29		沈美芳
	记-7	55113002	卫生支出	付打扫卫生清理垃圾的费用		640.00	沈美芳
				合计：	305,244.55	359,755.44
单位负责人：郑永煌		制表人：沈美芳		会计：沈美芳		编制日期：2020年1月11