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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：14恩全村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
52204 |
其他 |
收2018年度园区务工补贴 |
4,800.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
511005 |
房租 |
收肖先红肖宝洪存入款 |
4,800.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
55118 |
三农保险费 |
付三农保险 |
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4,540.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541008 |
其他 |
付入园区务工补贴（马九妹） |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541008 |
其他 |
付入园区务工补贴（肖加燕） |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
3,409.53 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
办公费 |
进园区务工人员未完成指标扣款 |
-2,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
办公费 |
收村级办公经费和小组长工资 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度村民小组长工资和误工补贴 |
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3,400.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年7-12月份村主干工资 |
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32,850.00 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-2 |
55113002 |
卫生支出 |
付春节集镇大扫除用工工资 |
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1,640.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
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680.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付刻印章的费用 |
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100.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
511003 |
店租 |
收利息和店铺租金 |
1,000.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
53105 |
利息 |
收利息和店铺租金 |
704.12 |
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沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付打印复印照相的费用 |
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284.00 |
沈美芳 |
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合计： |
29,713.65 |
50,694.00 |
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| 单位负责人：郑永煌 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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