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仙师镇恩全村2018年第四季度财务收支公开

恩全村　　加入时间：2019-3-11 15:27:33　　仙师乡　　点击：

财务收支明细表
(2018年10月至 12月)
单位（盖章）：仙师乡帐套名称：14恩全村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2018-10-31	记-1	55119	财务手续费	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
2018-11-30	记-1	55119	财务手续费	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
2018-12-25	记-2	541002	办公费	付购水笔、订书机等的费用		399.50	沈美芳
	记-1	541002	办公费	付购三十讲书籍款		725.00	沈美芳
	记-11	541002	办公费	付打印复印的费用		49.00	沈美芳
	记-11	541002	办公费	付打印复印的费用		2,645.60	沈美芳
	记-10	55103	道路支出	付丈坑尾机耕道清理人工及机械台班费		480.00	沈美芳
	记-10	55103	道路支出	付丈坑尾机耕道清理人工及机械台班费		2,300.00	沈美芳
	记-9	541016	误工补贴	付土地确权村委换届选举小组长等误工补贴		3,180.00	沈美芳
	记-9	541008	其他	付职工医疗互助保险费（3人）		240.00	沈美芳
	记-9	541002	办公费	付村部购纸笔账本等的费用		668.00	沈美芳
	记-9	55117	慰问费用	付丧葬慰问费		880.00	沈美芳
	记-9	55115	征兵费用	付征兵体检补贴（8人）		400.00	沈美芳
	记-8	55113002	卫生支出	付垃圾清运费（郑举勇）		6,600.00	沈美芳
	记-7	541002	办公费	付制作标语及复印费（曾海锋）		1,057.00	沈美芳
	记-6	52202	工资补助	收村干部7-12月工资和村委换届工作经费	35,400.00		沈美芳
	记-6	52201	办公费	收村干部7-12月工资和村委换届工作经费	2,880.00		沈美芳
	记-3	541007	报刊杂志	付报刊杂志费		96.00	沈美芳
	记-3	541007	报刊杂志	付报刊杂志费		1,722.00	沈美芳
	记-2	541009	会议	付村民代表大会的会议补贴		5,560.00	沈美芳
2018-12-31	记-17	55107	环境整治	结转[12]期损益	700.00		沈美芳
	记-17	55113002	卫生支出	结转[12]期损益	20,500.00		沈美芳
	记-17	55115	征兵费用	结转[12]期损益	400.00		沈美芳
	记-17	55116	节日活动费	结转[12]期损益	4,200.00		沈美芳
	记-17	55117	慰问费用	结转[12]期损益	880.00		沈美芳
	记-17	55118	三农保险费	结转[12]期损益	1,952.00		沈美芳
	记-17	55103	道路支出	结转[12]期损益	11,135.16		沈美芳
	记-17	55102	其他	结转[12]期损益	4,545.00		沈美芳
	记-17	541016	误工补贴	结转[12]期损益	7,020.00		沈美芳
	记-17	541009	会议	结转[12]期损益	6,320.00		沈美芳
	记-17	541008	其他	结转[12]期损益	2,040.00		沈美芳
	记-17	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,818.00		沈美芳
	记-17	541002	办公费	结转[12]期损益	6,572.10		沈美芳
	记-17	541001	干部报酬	结转[12]期损益	27,960.00		沈美芳
	记-17	53105	利息	结转[12]期损益		3,699.68	沈美芳
	记-17	52202	工资补助	结转[12]期损益		35,400.00	沈美芳
	记-17	52201	办公费	结转[12]期损益		51,745.00	沈美芳
	记-17	511005	房租	结转[12]期损益		48,000.00	沈美芳
	记-17	511003	店租	结转[12]期损益		1,000.00	沈美芳
	记-17	501002	林业生产收入	结转[12]期损益		40,346.69	沈美芳
	记-16	541002	办公费	付2018年村干部换届选举工作经费		800.00	沈美芳
	记-15	541009	会议	付村民代表大会会议误工补贴		760.00	沈美芳
	记-17	55119	财务手续费	结转[12]期损益	159.00		沈美芳
	记-13	501002	林业生产收入	收2018年生态林补偿金	35,232.39		沈美芳
	记-12	55119	财务手续费	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-5	55119	财务手续费	付转账手续费		9.00	沈美芳
	记-14	53105	利息	收利息	879.45		沈美芳
				合计：	170,593.10	208,792.47
单位负责人：郑永煌		制表人：沈美芳		会计：沈美芳		编制日期：20190101