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财务收支明细表 |
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(2018年3月 至 6月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：14恩全村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
53105 |
利息 |
收利息 |
988.42 |
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沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
节日活动费 |
付2018年镇贺岁杯村际篮球赛的费用 |
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3,500.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55119 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55119 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
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25.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
511003 |
店租 |
收店租（肖浪和存入） |
1,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付笔等的费用 |
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64.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55102 |
其他 |
付维修费（凹下山路灯） |
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345.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付打印材料费用 |
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164.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
节日活动费 |
付2018年镇贺岁杯村际篮球赛的费用 |
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700.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55102 |
其他 |
付瓜坪里学校环境绿化工人工资 |
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1,200.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55103 |
道路支出 |
付凹子背道路拓宽工程款 |
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8,355.16 |
沈美芳 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
55119 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
| 2018-05-31 |
记-4 |
511005 |
房租 |
收葛洲坝集团第五工程永定项目部房租费 |
48,000.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
52204 |
其他 |
冲销2016年3月第2号凭证收到林地补偿款 |
-652,635.40 |
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沈美芳 |
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记-5 |
55119 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2018-06-30 |
记-2 |
53105 |
利息 |
收利息 |
961.67 |
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沈美芳 |
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记-1 |
52201 |
办公费 |
收村级党组织换届选举工作经费 |
2,040.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
55119 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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合计： |
-599,645.31 |
14,393.16 |
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| 单位负责人：郑永煌 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年7月17 |
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