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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：14恩全村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付制条幅费用 |
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100.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村妇联制度牌的费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541013 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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5.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541013 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541013 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55102 |
其他 |
付临时聘用工人清理道路杂草工资 |
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950.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55103 |
道路支出 |
付茶树下道路维修工程补助款 |
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20,000.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55102 |
其他 |
付招标代理费用 |
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4,150.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
会议 |
付妇女代表大会会议补贴费用 |
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1,050.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55113001 |
教育支出 |
付六一赞助款 |
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200.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付文具用品费用 |
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108.10 |
沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-2 |
541013 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-14 |
55102 |
其他 |
付路灯维修费 |
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325.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55117 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
10,480.00 |
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沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付购文具、打印等费用 |
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1,209.50 |
沈美芳 |
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记-15 |
511003 |
店租 |
结转[12]期损益 |
|
4,800.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
511004 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
48,000.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52201 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52202 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,960.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52203 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52205 |
林业 |
结转[12]期损益 |
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78,030.02 |
沈美芳 |
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记-15 |
53105 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
2,954.66 |
沈美芳 |
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记-15 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
59,848.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,225.60 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
3,781.00 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,944.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,521.87 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
10,100.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541010 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
1,390.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541011 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
8,452.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541013 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
100.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541014 |
电费 |
结转[12]期损益 |
545.48 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
64,835.17 |
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沈美芳 |
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记-15 |
55103 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
42,545.72 |
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沈美芳 |
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记-15 |
55113001 |
教育支出 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
55113002 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
20,621.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
55115 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
250.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
55116 |
节日活动费 |
结转[12]期损益 |
600.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助金 |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
2,496.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
52205 |
林业 |
收2017年林业生态林监管费 |
3,919.00 |
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沈美芳 |
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记-11 |
52205 |
林业 |
收仙峰国有林场2017年生态林补偿金 |
35,232.39 |
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沈美芳 |
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记-10 |
541013 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541013 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付镇代缴森林综合保险费 |
|
1.87 |
沈美芳 |
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记-5 |
52201 |
办公费 |
应收2017村级转移支付补助款 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52201 |
办公费 |
应收村级办公经费 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资 |
27,960.00 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
53105 |
利息 |
收银行利息 |
728.37 |
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沈美芳 |
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记-1 |
511003 |
店租 |
收店租 |
3,800.00 |
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沈美芳 |
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记-14 |
541010 |
慰问金 |
付慰问费 |
|
630.00 |
沈美芳 |
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合计： |
369,079.60 |
277,460.15 |
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单位负责人：郑永煌 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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