大岭村2020年第一季度财务收支明细表
大岭村 加入时间：2020-5-26 9:22:38 仙师乡 点击： |
| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：03大岭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55102 |
水利 |
付梅林小区护岸水毁修复工程款 |
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59,531.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55121 |
卫生支出 |
付2019年环境整治劳务费 |
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6,500.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55122 |
美丽乡村建设 |
付村美丽乡村建设工程款（90%结算） |
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367,237.80 |
沈美芳 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组长的补贴 |
|
3,150.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541004 |
修理费 |
付维修路灯材料费 |
|
1,045.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541004 |
修理费 |
付保洁车的维修费 |
|
350.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55103 |
其他 |
付路灯维修的劳务费 |
|
1,600.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯的电费 |
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1,460.45 |
沈美芳 |
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记-5 |
55121 |
卫生支出 |
付2019年度保洁员的工资 |
|
15,600.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收永定供电公司付光伏发电的电费 |
2,676.51 |
|
沈美芳 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收永定供电公司付光伏发电的电费 |
1,361.26 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
办公费用 |
代扣农房叠加保险费 |
-849.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
办公费用 |
代扣订阅支部生活刊费 |
-360.00 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
办公费用 |
收村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
9,296.90 |
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沈美芳 |
| 2020-02-29 |
记-4 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收永定国网供电公司付光伏发电的电费 |
2,535.35 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收天然林补助 |
331.80 |
|
沈美芳 |
| |
记-4 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收永定国网供电公司付光伏发电的电费 |
1,279.47 |
|
沈美芳 |
| 2020-03-31 |
记-6 |
55114 |
财务费用 |
付2月短信银行对公收费 |
|
10.00 |
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记-5 |
561 |
投资收益 |
收2019年第四季度的运营利息款 |
7,500.00 |
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记-4 |
52209 |
帮扶资金 |
收2019年农田基础设施及2020区级扶贫款 |
100,000.00 |
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记-4 |
52204 |
其他 |
收2019年农田基础设施及2020区级扶贫款 |
16,000.00 |
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记-3 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收永定供电有限公司付光伏发电的电费 |
2,855.03 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收永定供电有限公司付光伏发电的电费 |
1,344.35 |
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| |
记-1 |
53102 |
利息 |
收第一季度的利息 |
162.70 |
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记-6 |
55114 |
财务费用 |
付手续费 |
|
5.00 |
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记-6 |
55114 |
财务费用 |
付3月短信银行对公收费 |
|
10.00 |
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| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
付打印复印的费用 |
|
235.00 |
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记-6 |
55114 |
财务费用 |
付手续费 |
|
3.00 |
|
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记-6 |
55114 |
财务费用 |
付手续费 |
|
10.00 |
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合计： |
161,134.37 |
456,767.25 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年4月14 | , t" width=89> |
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记-3 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收永定供电有限公司付光伏发电的电费 |
2,855.03 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收永定供电有限公司付光伏发电的电费 |
1,344.35 |
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记-1 |
53102 |
利息 |
收第一季度的利息 |
162.70 |
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记-6 |
55114 |
财务费用 |
付手续费 |
|
5.00 |
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记-6 |
55114 |
财务费用 |
付3月短信银行对公收费 |
|
10.00 |
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| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
付打印复印的费用 |
|
235.00 |
|
| |
记-6 |
55114 |
财务费用 |
付手续费 |
|
3.00 |
|
| |
记-6 |
55114 |
财务费用 |
付手续费 |
|
10.00 |
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合计： |
161,134.37 |
456,767.25 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年4月14 |
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