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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：03大岭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
561 |
投资收益 |
收2019年第二季度委托运营收益 |
3,200.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
1,553.53 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
2,672.58 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52204 |
其他 |
收2018年县级土地开发项目后续种植费 |
30,824.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
55103 |
其他 |
付2019年新春工业园区就业招聘补贴 |
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650.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
52209 |
帮扶资金 |
收镇财政所转扶贫资金 |
120,000.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541008 |
其他 |
付购防洪防汛用品费用 |
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1,036.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55103 |
其他 |
付垃圾车的燃油费 |
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575.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541008 |
其他 |
付2018年1-6月的代理会计的工资 |
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900.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
541004 |
修理费 |
付村路灯维修材料科 |
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808.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541014 |
电费 |
付村路灯的电费 |
|
1,905.46 |
沈美芳 |
| 2019-08-31 |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55114 |
财务费用 |
付转账银行对公收费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55124 |
护栏 |
付车前坝大桥安全防护等附属设施工程款 |
|
250,000.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55102 |
水利 |
付车田坝水圳工程款 |
|
29,035.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541004 |
修理费 |
付垃圾车的维修费用 |
|
495.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
52201 |
办公费用 |
收2019年村级转移支付补助资金 |
46,625.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
1,957.35 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
3,365.01 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购办公用品费用 |
|
334.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55111 |
路灯支出 |
付路灯维修材料及工资 |
|
2,707.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付购习近平书籍款 |
|
330.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
1,000.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55121 |
卫生支出 |
付清理道路堆积地膜、垃圾的费用 |
|
2,300.00 |
沈美芳 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
2,201.92 |
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沈美芳 |
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记-2 |
53102 |
利息 |
收利息 |
370.60 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
3,923.74 |
|
沈美芳 |
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合计： |
216,693.73 |
292,123.46 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年10月20 |
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