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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：03大岭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其他 |
收镇付2018年度入园务工补贴（3人） |
7,200.00 |
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沈美芳 |
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记-19 |
55122 |
美丽乡村建设 |
付美丽乡村建设配套设施工程款 |
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19,162.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
55104 |
道路 |
付村道路硬化检测费 |
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3,000.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
541013 |
其他误工补贴 |
付2018年换届选举工作补贴款 |
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2,332.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
付购支部村委会便用笺费用 |
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600.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55110 |
土地整治支出 |
付村土地开发整治项目工程款 |
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308,240.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55102 |
水利 |
付梅林组水库引水抗旱费用 |
|
3,005.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
541008 |
其他 |
付清理村健身活动中心的费用 |
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916.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55103 |
其他 |
付2018年度入园务工陈爱芹补助款 |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55103 |
其他 |
付2018年度入园务工许招莲补助款 |
|
3,600.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55103 |
其他 |
付2018年度入园务工陈子煌补助款 |
|
3,600.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
3,620.94 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
52204 |
其他 |
收永定区矿产品管理总站拨付款 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52201 |
办公费用 |
收2018年度村级办公费和村民小组长工资 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
501009 |
光伏电站2-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
1,722.61 |
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沈美芳 |
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记-6 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
785.22 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
52204 |
其他 |
收区煤炭车辆管理领导小组办公室拨付款 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52204 |
其他 |
收2018年县级土地开发项目进度款 |
96,592.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52204 |
其他 |
收土地开发预借款 |
150,000.00 |
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沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-6 |
55121 |
卫生支出 |
付2018年保洁员工资 |
|
12,000.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其他 |
收镇付基本农田巡查经费 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52209 |
帮扶资金 |
收镇付扶贫补助 |
100,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52210 |
建设费 |
收镇付卫生所建设补助 |
60,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其他 |
收镇付补助 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收国网永定区供电有限公司付光伏的电费 |
852.06 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收国网永定区供电有限公司付光伏的电费 |
2,018.30 |
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沈美芳 |
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记-4 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
502008 |
70KW光伏电站场地支出 |
付70KW光伏电站的场地租金 |
|
10,000.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55103 |
其他 |
付车前坝危桥改建征地款（扶贫资金） |
|
305,354.50 |
沈美芳 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
付大坪组自来水维修费 |
|
329.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付小组长2018年度误工补助款 |
|
980.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-6 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会误工补贴 |
|
720.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
53102 |
利息 |
收利息和光伏电站发电的电费收入 |
604.18 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收利息和光伏电站发电的电费收入 |
938.57 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电站1-电费 |
收利息和光伏电站发电的电费收入 |
1,553.14 |
|
沈美芳 |
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记-6 |
541014 |
电费 |
付村路灯的电费 |
|
1,999.50 |
沈美芳 |
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记-3 |
52210 |
建设费 |
收财政所付基础设施建设补助资金 |
20,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-4 |
55118 |
节日活动费 |
付妇女三八节活动费 |
|
995.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55103 |
其他 |
付垃圾车燃油费 |
|
559.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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合计： |
572,887.02 |
681,087.00 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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