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仙师镇大岭村2018年第四季度财务收支公开

大岭村　　加入时间：2019-3-11 15:26:05　　仙师乡　　点击：

财务收支明细表
(2018年10月至 12月)
单位（盖章）：仙师乡帐套名称：03大岭村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2018-10-31	记-4	541014	电费	付大坪自然村路灯电费		600.16	沈美芳
	记-2	55102	水利	付水圳购水管等维修费用		6,524.00	沈美芳
	记-1	55103	其他	付垃圾车燃油费		400.00	沈美芳
	记-4	541014	电费	付岭岗村路灯电费		186.55	沈美芳
	记-4	541014	电费	付村部电费		291.55	沈美芳
	记-4	541014	电费	付梅林自然村路灯电费		299.01	沈美芳
	记-10	55114	财务费用	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-6	541002	办公费	付打印费		107.00	沈美芳
	记-7	55122	美丽乡村建设	付美丽乡村绿化工程款		48,128.00	沈美芳
	记-8	55103	其他	付村部购吊扇2台等费用		80.00	沈美芳
	记-9	501008	光伏发电站1-电费	收国网永定区供电有限公司光伏发电电费	4,204.49		沈美芳
	记-9	501009	光伏电站2-电费	收国网永定区供电有限公司光伏发电电费	7,324.53		沈美芳
	记-4	541014	电费	付岭背路灯电费		41.05	沈美芳
2018-11-30	记-4	541002	办公费	付办公用品的费用		389.00	沈美芳
	记-2	55103	其他	付垃圾车燃油费		470.00	沈美芳
	记-1	55102	水利	付抗旱引水管道安装等费用		4,214.00	沈美芳
	记-5	501002	林业生产收入	收2017年度天然林停伐补助款	247.80		沈美芳
	记-6	55114	财务费用	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
2018-12-25	记-1	52201	办公费用	收村干部7-12月工资和村委换届工作经费	2,332.00		沈美芳
	记-11	55114	财务费用	付转账的手续费		3.00	沈美芳
	记-2	501008	光伏发电站1-电费	收国网永定供电有限公司付光伏电站电费	1,931.40		沈美芳
	记-2	501009	光伏电站2-电费	收国网永定供电有限公司付光伏电站电费	3,349.28		沈美芳
	记-3	52210	建设费	收发改局付村基础设施补助款	20,000.00		沈美芳
	记-4	541002	办公费	付村河道办宣传标牌费用		1,800.00	沈美芳
	记-5	541009	会议	付村民代表大会会议补贴		3,600.00	沈美芳
	记-6	541006	报刊杂志	付2019年度报刊杂志费用		1,434.00	沈美芳
	记-6	541006	报刊杂志	付2019年度报刊杂志费用		96.00	沈美芳
	记-7	541002	办公费	付2018年度文件打印费		1,678.60	沈美芳
	记-8	55121	卫生支出	付购垃圾桶的费用		360.00	沈美芳
	记-9	55108	危桥改建	付车田坝危桥改造设计费余款		5,547.17	沈美芳
	记-10	52209	帮扶资金	收镇财政所转付扶贫发展资金	250,000.00		沈美芳
	记-11	55114	财务费用	付购支票的手续费		25.00	沈美芳
	记-11	55114	财务费用	付转账的手续费		5.00	沈美芳
	记-1	52202	工资补助	收村干部7-12月工资和村委换届工作经费	30,000.00		沈美芳
2018-12-31	记-12	53102	利息	收利息	552.64		沈美芳
	记-13	501008	光伏发电站1-电费	收国网永定区供电有限公司付光伏电费	7,911.19		沈美芳
	记-14	52204	其他	收镇财政所付补助款	50,000.00		沈美芳
	记-15	52209	帮扶资金	收镇财政所转区级扶贫专项资金	20,000.00		沈美芳
	记-16	55114	财务费用	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-17	55119	三农保险	付村民三农保险费		18,040.00	沈美芳
	记-18	55103	其他	付垃圾车燃油费		542.00	沈美芳
	记-19	541002	办公费	付复印打印费（王扬华）		410.00	沈美芳
	记-20	541004	修理费	付垃圾车维修费（陈庆荣）		748.00	沈美芳
	记-21	541002	办公费	付购三十讲书籍款		580.00	沈美芳
	记-22	541004	修理费	付村部电路维修费		212.00	沈美芳
	记-23	55102	水利	付河道清理费用（陈小明）		890.00	沈美芳
	记-24	541014	电费	付村各自然村路灯电费		1,545.69	沈美芳
	记-24	541008	其他	付村职工医疗互助保险费（4人）		320.00	沈美芳
	记-24	541009	会议	付村民代表大会会议误工补贴		720.00	沈美芳
	记-25	541001	干部报酬	付2018年7-12月村干部工资		30,000.00	沈美芳
	记-26	55103	其他	付河道广告制作安装费		513.00	沈美芳
	记-27	55114	财务费用	付转账手续费		5.00	沈美芳
	记-31	55123	护岸工程	冲销201802第21号凭证一事一议护岸工程		-214,146.00	沈美芳
	记-33	501002	林业生产收入	结转[12]期损益		5,679.21	沈美芳
	记-33	501008	光伏发电站1-电费	结转[12]期损益		45,049.34	沈美芳
	记-33	501009	光伏电站2-电费	结转[12]期损益		10,673.81	沈美芳
	记-33	52201	办公费用	结转[12]期损益		55,837.00	沈美芳
	记-33	52202	工资补助	结转[12]期损益		30,000.00	沈美芳
	记-33	52203	道路	结转[12]期损益		50,000.00	沈美芳
	记-33	52204	其他	结转[12]期损益		70,000.00	沈美芳
	记-33	52206	林业	结转[12]期损益		259.20	沈美芳
	记-33	52209	帮扶资金	结转[12]期损益		520,000.00	沈美芳
	记-33	52210	建设费	结转[12]期损益		20,000.00	沈美芳
	记-33	52213	美丽乡村建设	结转[12]期损益		400,000.00	沈美芳
	记-33	53102	利息	结转[12]期损益		1,842.18	沈美芳
	记-33	541001	干部报酬	结转[12]期损益	57,060.00		沈美芳
	记-33	541002	办公费	结转[12]期损益	8,267.60		沈美芳
	记-33	541004	修理费	结转[12]期损益	960.00		沈美芳
	记-33	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	1,530.00		沈美芳
	记-33	541008	其他	结转[12]期损益	2,120.00		沈美芳
	记-33	541009	会议	结转[12]期损益	4,320.00		沈美芳
	记-33	541014	电费	结转[12]期损益	5,921.65		沈美芳
	记-33	55102	水利	结转[12]期损益	11,628.00		沈美芳
	记-33	55103	其他	结转[12]期损益	24,922.00		沈美芳
	记-33	55108	危桥改建	结转[12]期损益	97,999.17		沈美芳
	记-33	55111	路灯支出	结转[12]期损益	1,669.00		沈美芳
	记-33	55114	财务费用	结转[12]期损益	274.00		沈美芳
	记-33	55118	节日活动费	结转[12]期损益	1,010.00		沈美芳
	记-33	55119	三农保险	结转[12]期损益	18,040.00		沈美芳
	记-33	55120	教育支出	结转[12]期损益	608.00		沈美芳
	记-33	55121	卫生支出	结转[12]期损益	6,881.61		沈美芳
	记-33	55122	美丽乡村建设	结转[12]期损益	120,212.00		沈美芳
				合计：	761,276.36	1,126,029.52
单位负责人：范良桂		制表人：沈美芳		会计：沈美芳		编制日期：20190101