|
财务收支明细表 |
|
(2018年7月 至 9月) |
|
单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：03大岭村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
52213 |
美丽乡村建设 |
收美丽乡村建设款 |
300,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-4 |
55121 |
卫生支出 |
调整2017年11月第9号凭证的发票款 |
|
54.61 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
501008 |
光伏发电 |
收国网永定区供电有限公司付光伏的电费 |
4,998.75 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2018-08-31 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付村部电路维修费用 |
|
458.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付购纸笔茶叶等费用 |
|
210.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付购路灯灯泡的费用 |
|
225.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付购支票手续费 |
|
25.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付村部购茶杯的费用 |
|
350.00 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55122 |
美丽乡村建设 |
付美丽乡村环境整治项目建设款 |
|
47,252.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541014 |
电费 |
付村部的电费（第二季度） |
|
42.64 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541014 |
电费 |
付岭岗路灯的电费（第二季度） |
|
202.53 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541014 |
电费 |
付大坪路灯的电费（第二季度） |
|
691.30 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541014 |
电费 |
付岭背路灯的电费（第二季度） |
|
335.26 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541014 |
电费 |
付梅林路灯的电费（第二季度） |
|
304.35 |
沈美芳 |
| 2018-09-30 |
记-3 |
53102 |
利息 |
收利息 |
512.81 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
52201 |
办公费用 |
收2018年村级转移支付和招工补助款 |
46,825.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-1 |
55114 |
财务费用 |
付银行短信对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收2018年生态林监管费 |
5,431.41 |
|
沈美芳 |
| |
|
|
|
合计： |
357,767.97 |
50,180.69 |
|
| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年10月16 |
|
