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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：03大岭村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-2 |
501008 |
光伏发电 |
收国网供电有限公司付的光伏发电的电费 |
1,240.06 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-10 |
541002 |
办公费 |
收村部办公室用茶的费用的发票 |
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135.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
收妇联制度牌费用的发票 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55102 |
水利 |
清理河道垃圾的费用（桥头水轮泵处） |
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1,360.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55103 |
其他 |
收垃圾车燃油费的发票 |
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312.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55103 |
其他 |
付村部休闲场地补偿款 |
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44,357.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55104 |
道路 |
收做灾后大桥护栏安装的费用发票 |
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10,640.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541009 |
会议 |
收村妇代会会议误工补贴费用的发票 |
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850.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电 |
收国网供电有限公司付关伏发电光伏电费 |
1,097.42 |
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沈美芳 |
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记-3 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541014 |
电费 |
收村梅林路灯电费的发票 |
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529.21 |
沈美芳 |
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记-10 |
541014 |
电费 |
收村梅林路灯电费的发票 |
|
149.87 |
沈美芳 |
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记-10 |
541014 |
电费 |
收村大坪自然村路灯电费的发票 |
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864.46 |
沈美芳 |
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记-10 |
541014 |
电费 |
收村大岭路灯电费的发票 |
|
674.92 |
沈美芳 |
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记-10 |
541014 |
电费 |
收村岭背自然村（河背）路灯电费的发票 |
|
93.51 |
沈美芳 |
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记-10 |
541014 |
电费 |
收村车前坝路灯电费的发票 |
|
341.65 |
沈美芳 |
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记-9 |
55121 |
卫生支出 |
收购置垃圾桶的费用的发票 |
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1,820.39 |
沈美芳 |
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记-5 |
55121 |
卫生支出 |
收修建垃圾池的费用的发票 |
|
5,969.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
收村部大门钥匙费用的发票 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
收购办公用品的费用的发票 |
|
104.50 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-16 |
52201 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
52201 |
办公费用 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52201 |
办公费用 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
52202 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,060.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
52202 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
27,060.00 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
52203 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
40,500.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
52204 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
52205 |
水利 |
结转[12]期损益 |
|
1,360.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
52206 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
6,244.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
52206 |
林业 |
收2017年村级林业生态林监管费 |
4,162.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
52,948.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
5,003.12 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付文印复印费 |
|
207.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
420.00 |
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沈美芳 |
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记-12 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
140.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,194.00 |
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沈美芳 |
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记-14 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
2,088.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,823.40 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
541008 |
其他 |
付职工医疗保险费 |
|
240.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541008 |
其他 |
付镇政府代缴森林综合保险费 |
|
693.40 |
沈美芳 |
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记-16 |
55101 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
619,225.55 |
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沈美芳 |
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记-16 |
55102 |
水利 |
结转[12]期损益 |
1,360.00 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
55103 |
其他 |
结转[12]期损益 |
49,459.00 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
55103 |
其他 |
付垃圾车燃油费 |
|
335.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55104 |
道路 |
结转[12]期损益 |
10,640.00 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
5,650.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
53102 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
854.98 |
沈美芳 |
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记-1 |
53102 |
利息 |
收利息 |
241.11 |
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沈美芳 |
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记-16 |
52209 |
帮扶资金 |
结转[12]期损益 |
|
330,000.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52209 |
帮扶资金 |
收市级贫困村道路建设扶持资金 |
100,000.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
501008 |
光伏发电 |
结转[12]期损益 |
|
9,933.35 |
沈美芳 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电 |
收国网区供电有限公司付关伏的电费 |
1,392.32 |
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沈美芳 |
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记-16 |
55111 |
路灯支出 |
结转[12]期损益 |
3,888.00 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
55113 |
村部建设 |
结转[12]期损益 |
39,471.09 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
55114 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
179.00 |
|
沈美芳 |
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|
记-7 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541012 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
5,572.00 |
|
沈美芳 |
|
|
记-11 |
541012 |
三农保险 |
付三农保险费 |
|
5,572.00 |
沈美芳 |
|
|
记-16 |
541013 |
其他误工补贴 |
结转[12]期损益 |
2,966.40 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
55119 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
10,392.00 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
541014 |
电费 |
结转[12]期损益 |
11,306.84 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯电费（梅林） |
|
13.87 |
沈美芳 |
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记-12 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯电费（岭背） |
|
41.61 |
沈美芳 |
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记-12 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯电费（大坪） |
|
361.10 |
沈美芳 |
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记-12 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯电费（梅林） |
|
232.01 |
沈美芳 |
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记-12 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯电费（岭岗） |
|
171.65 |
沈美芳 |
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记-12 |
541014 |
电费 |
付第四季度路灯电费（大岭片） |
|
297.61 |
沈美芳 |
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记-16 |
55120 |
教育支出 |
结转[12]期损益 |
1,100.00 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
55121 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
14,289.39 |
|
沈美芳 |
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合计： |
1,038,880.70 |
568,712.09 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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