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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：10金寨村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
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3.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55102 |
道路 |
付一事一议谷双组至齐谭公路硬化工程款 |
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101,400.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55102 |
道路 |
付小埔线金寨塅公路拓宽钩机铲车台班费 |
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39,850.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55111 |
水利支出 |
付洋母段坡坝修复工程款 |
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19,966.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55114 |
慰问费用 |
付党员疾病慰问费 |
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400.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付打印、复印的费用 |
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188.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付制作残联活动室牌的制作费 |
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280.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55102 |
道路 |
付道路养护劳务费 |
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4,900.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
52209 |
奖励金 |
收2018年度村平安村居奖励金 |
61,194.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52203 |
办公费 |
代扣农房叠加保险费 |
-1,422.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52203 |
办公费 |
代扣订阅支部生活刊费 |
-720.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52203 |
办公费 |
收村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
8,673.38 |
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沈美芳 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2020-03-31 |
记-8 |
541009 |
电费 |
付1-3月份的电费 |
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57.55 |
沈美芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付购笔记本等的费用 |
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55.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55108 |
卫生费用 |
付2019年下半年保洁员的工资 |
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4,800.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付制作宣传条幅的费用 |
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550.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55108 |
卫生费用 |
付建垃圾池的费用 |
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3,100.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55104 |
其它 |
付春节环境卫生、道路、河道清理劳务费 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付购支票的手续费 |
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25.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55104 |
其它 |
付公路塌方、滑坡路面清理的费用 |
|
1,075.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
53105 |
利息 |
收第一季度的利息 |
86.52 |
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沈美芳 |
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合计： |
84,811.90 |
178,487.55 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年4月14 |
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