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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：10金寨村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-2 |
52204 |
其他 |
收镇财政所转补助款 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
| 2019-08-31 |
记-3 |
55117 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付2018年1-6月代理会计的工资 |
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900.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
52203 |
办公费 |
收2019年村级转移支付补助金 |
46,625.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
55117 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
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3.00 |
沈美芳 |
| 2019-09-30 |
记-6 |
541009 |
电费 |
付电费（7-9） |
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26.19 |
沈美芳 |
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记-6 |
55114 |
慰问费用 |
付疾病慰问费 |
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200.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付购笔等费用 |
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51.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55108 |
卫生费用 |
付2019年4-9月份保洁员工资 |
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4,800.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付印刷便用笺的费用 |
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530.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付购习近平书籍款 |
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405.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
53105 |
利息 |
收利息 |
72.19 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55104 |
其它 |
付残疾人活动室工程款 |
|
36,261.50 |
沈美芳 |
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记-2 |
55117 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
52202 |
道路 |
收仙金公路西洋至金寨拓宽工程款 |
106,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
55117 |
财务手续费 |
付购支票费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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合计： |
182,697.19 |
43,231.69 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年10月20 |
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