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仙师镇金寨村2018年第四季度财务收支公开

金寨村　　加入时间：2019-3-11 15:29:07　　仙师乡　　点击：

财务收支明细表
(2018年10月至 12月)
单位（盖章）：仙师乡帐套名称：10金寨村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2018-10-31	记-1	52204	其他	收镇财政所转付补助款	60,000.00		沈美芳
2018-12-25	记-1	52201	工资补助	收村干部7-12月工资及村委换届工作经费	39,000.00		沈美芳
	记-1	52203	办公费	收村干部7-12月工资及村委换届工作经费	3,280.00		沈美芳
	记-2	52204	其他	收区农业局五新技术推广费	10,000.00		沈美芳
	记-3	55117	财务手续费	付购支票的费用		25.00	沈美芳
	记-3	55117	财务手续费	付转账手续费用		10.00	沈美芳
	记-3	55117	财务手续费	付转账手续费用		3.00	沈美芳
	记-4	55111	水利支出	付河道清理和村道拓宽修复费用		28,320.00	沈美芳
	记-4	55102	道路	付河道清理和村道拓宽修复费用		4,160.00	沈美芳
	记-4	55104	其它	付河道清理和村道拓宽修复看台班费用		2,240.00	沈美芳
	记-5	541002	办公费	付购三十讲书籍款		580.00	沈美芳
	记-6	541007	报刊杂志	付2019年度报刊费		1,722.00	沈美芳
	记-8	55102	道路	付谷双组清理公路塌方的费用		480.00	沈美芳
	记-9	55102	道路	付小阜至埔头线大斜塅开凉伞岽便道费用		680.00	沈美芳
	记-9	55102	道路	付村道路路肩硬化拓宽工程款		8,340.00	沈美芳
	记-9	55102	道路	付村小阜寨水口桥梁工程款		29,826.00	沈美芳
	记-10	55111	水利支出	付村贤豪半山水管损坏修复工料费用		480.00	沈美芳
	记-10	55102	道路	付村贤豪窝里组公路塌方护坡修复费用		4,980.00	沈美芳
	记-11	541014	会议	付换届选举村民代表大会会议补贴		1,000.00	沈美芳
	记-11	541009	电费	付村路灯的电费（4-10）		385.00	沈美芳
	记-11	541014	会议	付村村民代表大会会议补贴		400.00	沈美芳
	记-11	541002	办公费	付购纸笔、复印、账本等的费用		559.00	沈美芳
	记-11	541014	会议	付村村民代表大会会议补贴		120.00	沈美芳
	记-11	541015	其他误工, 补贴	付村文书扶贫、残疾人信息培训误工补贴		160.00	沈美芳
	记-11	541014	会议	付村村民代表大会会议补贴		1,040.00	沈美芳
	记-11	55114	慰问费用	付慰问老党员及特困党员的费用		700.00	沈美芳
	记-11	541014	会议	付村村民代表大会会议补贴		1,000.00	沈美芳
	记-11	541015	其他误工补贴	付选举日工作人员误工补贴		640.00	沈美芳
	记-11	541014	会议	付村村民代表大会会议补贴		1,080.00	沈美芳
	记-12	55102	道路	付西洋至金寨公路拓宽工程款		30,000.00	沈美芳
	记-13	55108	卫生费用	付垃圾清理费		4,800.00	沈美芳
	记-14	55102	道路	付村道崩塌修复工程款		6,800.00	沈美芳
	记-15	55102	道路	付园墩下道路修复工料费		300.00	沈美芳
	记-16	55108	卫生费用	付2018年9-12月垃圾清运费		3,200.00	沈美芳
	记-17	541002	办公费	付2018年度打印复印费用		2,638.00	沈美芳
	记-18	55102	道路	付2018年度公路养护补贴（余太钦）		4,600.00	沈美芳
	记-19	55102	道路	付小阜寨水口便桥桥基护坡款（邱文元）		1,870.00	沈美芳
	记-20	541001	干部报酬	付2018年村干部7-12月工资		37,200.00	沈美芳
	记-20	541001	干部报酬	付2018年村干部7-12月工资		1,800.00	沈美芳
	记-20	541015	其他误工补贴	付2018年村委换届误工补助款（3人）		1,720.00	沈美芳
	记-21	541015	其他误工补贴	付集体产权制度改革误工补贴		440.00	沈美芳
	记-21	541002	办公费	付修复村务公开栏、宣传栏工料费		222.00	沈美芳
	记-21	541002	办公费	付购现金日记账本的费用		15.00	沈美芳
	记-21	541008	其他	付职工医疗互助费用（4人）		320.00	沈美芳
	记-21	541015	其他误工补贴	付村部线路维修误工补贴		80.00	沈美芳
	记-21	541009	电费	付村路灯电费		88.89	沈美芳
	记-21	541002	办公费	付制村指路牌的费用		50.00	沈美芳
	记-21	541002	办公费	付制宣传广告的费用		497.00	沈美芳
2018-12-31	记-22	53105	利息	收利息	115.98		沈美芳
	记-29	55117	财务手续费	结转[12]期损益	53.00		沈美芳
	记-24	541008	其他	付河道宣传牌制作费		1,200.00	沈美芳
	记-25	55117	财务手续费	付转账手续费		5.00	沈美芳
	记-29	501002	林业生产收入	结转[12]期损益		5,026.86	沈美芳
	记-29	52201	工资补助	结转[12]期损益		39,000.00	沈美芳
	记-29	52202	道路	结转[12]期损益		420,000.00	沈美芳
	记-29	52203	办公费	结转[12]期损益		51,865.00	沈美芳
	记-29	52204	其他	结转[12]期损益		70,000.00	沈美芳
	记-29	53105	利息	结转[12]期损益		292.33	沈美芳
	记-29	541001	干部报酬	结转[12]期损益	70,020.00		沈美芳
	记-29	541002	办公费	结转[12]期损益	4,561.00		沈美芳
	记-29	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,722.00		沈美芳
	记-29	541008	其他	结转[12]期损益	3,320.00		沈美芳
	记-29	541009	电费	结转[12]期损益	529.15		沈美芳
	记-29	541010	手续费	结转[12]期损益	15.00		沈美芳
	记-29	541014	会议	结转[12]期损益	4,640.00		沈美芳
	记-29	541015	其他误工补贴	结转[12]期损益	3,040.00		沈美芳
	记-29	55102	道路	结转[12]期损益	542,036.00		沈美芳
	记-29	55103	村部	结转[12]期损益	28,330.72		沈美芳
	记-29	55104	其它	结转[12]期损益	2,240.00		沈美芳
	记-29	55108	卫生费用	结转[12]期损益	8,400.00		沈美芳
	记-29	55111	水利支出	结转[12]期损益	28,800.00		沈美芳
	记-29	55114	慰问费用	结转[12]期损益	700.00		沈美芳
	记-29	55116	三农保险费	结转[12]期损益	18,766.00		沈美芳
	记-23	55116	三农保险费	付村民三农保险费		18,766.00	沈美芳
				合计：	829,568.85	791,726.08
单位负责人：范良桂		制表人：沈美芳		会计：沈美芳		编制日期：20190101