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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：10金寨村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-2 |
55104 |
其它 |
付村部购厨房用品木锅盖费用 |
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120.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55112 |
征兵费用 |
付征兵的费用 |
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555.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村妇联制度牌费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付制作广告牌、横幅等费用 |
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570.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付村7-10月路灯的电费 |
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200.88 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付村刻支部委员会印章费用 |
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100.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55114 |
慰问费用 |
付丧葬慰问的费用 |
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250.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541014 |
会议 |
付村妇女代表大会误工补贴费用 |
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800.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-16 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
63,530.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
3,807.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付文件打印费 |
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1,080.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付购笔等办公用品等的费用 |
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348.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
7,053.90 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541006 |
业务伙食费 |
结转[12]期损益 |
1,180.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,414.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
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2,376.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
6,079.08 |
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沈美芳 |
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记-13 |
541008 |
其他 |
付镇政府代缴森林保险费 |
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2,821.08 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付职工医疗保险费 |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55102 |
道路 |
结转[12]期损益 |
200,854.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55102 |
道路 |
付村道路养护工资 |
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4,800.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55102 |
道路 |
付清理道路溜方费用 |
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4,933.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55102 |
道路 |
付金寨村至上杭县埔头村公路工程款 |
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183,121.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55104 |
其它 |
结转[12]期损益 |
9,703.67 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,314.43 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541009 |
电费 |
付第四季度电费 |
|
169.41 |
沈美芳 |
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记-16 |
53105 |
利息 |
结转[12]期损益 |
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451.92 |
沈美芳 |
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记-11 |
53105 |
利息 |
收利息 |
105.35 |
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沈美芳 |
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记-16 |
52208 |
村部建设 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541013 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
11,688.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
541013 |
三农保险 |
付三农保险费 |
|
2,192.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541013 |
三农保险 |
付三农保险费 |
|
4,152.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55108 |
卫生费用 |
结转[12]期损益 |
2,451.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55108 |
卫生费用 |
付购垃圾桶的支出 |
|
2,301.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541014 |
会议 |
结转[12]期损益 |
5,650.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
541010 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
80.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
541010 |
手续费 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541010 |
手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541015 |
其他误工补贴 |
结转[12]期损益 |
2,850.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
55112 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
555.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
55114 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
250.00 |
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沈美芳 |
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记-14 |
52205 |
林业 |
收2017年村级林业生态林监管费 |
3,852.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
52205 |
林业 |
收2017年林业生态林补偿金 |
1,763.10 |
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沈美芳 |
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记-16 |
52205 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
9,308.70 |
沈美芳 |
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记-12 |
52203 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-12 |
52203 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-16 |
52203 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
52202 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
30,600.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
31,020.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
31,020.00 |
|
沈美芳 |
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合计： |
421,000.53 |
366,744.99 |
| 单位负责人：范良桂 制表人：沈美芳 会计：沈美芳 编制日期：2018年3月3日
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