永定阳光村务网 - 仙师镇务田村2019年第四季度财务收支明细公示

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仙师镇务田村2019年第四季度财务收支明细公示

务田村　　加入时间：2020-3-18 15:24:38　　仙师乡　　点击：

(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：仙师乡帐套名称：02务田村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	55116	财务费用	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
2019-11-30	记-7	55116	财务费用	付短信银行对公收费		10.00	沈美芳
	记-5	541006	报刊杂志	付2020年度的党报党刊费		1,722.00	沈美芳
	记-4	541002	办公费	付村部大门配遥控器的费用		300.00	沈美芳
	记-3	55101	其他	付果树补偿款		16,500.00	沈美芳
	记-2	55101	其他	付利凹道路工程征收补偿款		25,587.80	沈美芳
	记-1	55101	其他	付清理劳务费		1,080.00	沈美芳
	记-1	541011	电费	付路灯的电费		775.57	沈美芳
2019-12-31	记-5	541002	办公费	付打印复印等的费用		394.50	沈美芳
	记-6	541008	其他	付2018年1-6月代理会计的工资		900.00	沈美芳
	记-7	541002	办公费	付打印、复印的费用		1,755.00	沈美芳
	记-8	55121	卫生支出	付聘请临时工的劳务费		4,800.00	沈美芳
	记-11	55121	卫生支出	结转[12]期损益	19,580.00		沈美芳
	记-11	501002	林业生产收入	结转[12]期损益		1,519.89	沈美芳
	记-11	52202	办公费用	结转[12]期损益		62,485.00	沈美芳
	记-11	52204	其它	结转[12]期损益		192,644.00	沈美芳
	记-11	52210	项目工程	结转[12]期损益		100,000.00	沈美芳
	记-11	52219	奖励金	结转[12]期损益		10,000.00	沈美芳
	记-11	53106	利息	结转[12]期损益		361.80	沈美芳
	记-11	541001	干部报酬	结转[12]期损益	44,460.00		沈美芳
	记-11	541002	办公费	结转[12]期损益	6,982.00		沈美芳
	记-11	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	1,722.00		沈美芳
	记-11	541008	其他	结转[12]期损益	9,600.00		沈美芳
	记-11	541009	会议	结转[12]期损益	2,120.00		沈美芳
	记-11	541011	电费	结转[12]期损益	9,141.75		沈美芳
	记-11	541012	路灯	结转[12]期损益	495.00		沈美芳
	记-11	541014	奖金	结转[12]期损益	5,000.00		沈美芳
	记-11	55101	其他	结转[12]期损益	72,345.80		沈美芳
	记-11	55103	道路支出	结转[12]期损益	30,668.00		沈美芳
	记-11	55104	水利支出	结转[12]期损益	12,836.00		沈美芳
	记-11	55116	财务费用	结转[12]期损益	203.00		沈美芳
	记-11	55119	节日活动费	结转[12]期损益	5,512.20		沈美芳
	记-4	541011	电费	付11、12月份的电费费用		1,429.06	沈美芳
	记-4	541002	办公费	付牌匾等的费用		780.00	沈美芳
	记-4	541009	会议	付村民代表会议补贴		480.00	沈美芳
	记-3	55116	财务费用	付手续费		3.00	沈美芳
	记-3	55116	财务费用	付手续费		10.00	沈美芳
	记-3	55116	财务费用	付手续费		25.00	沈美芳
	记-2	53106	利息	收利息	103.53		沈美芳
	记-1	52204	其它	收村卫生所建设补助资金	60,000.00		沈美芳
	记-9	55121	卫生支出	付第四季度清理垃圾的费用		3,900.00	沈美芳
				合计：	280,769.28	427,472.62
单位负责人：范良桂		制表人：沈美芳		会计：沈美芳		编制日期：2020年1月11