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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：02务田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541008 |
其他 |
付2018年换届选举临时聘请工人工资 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其它 |
收镇转付补助 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52204 |
其它 |
收镇路灯补助 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52202 |
办公费用 |
收村级办公费和村民小组长工资 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52202 |
办公费用 |
未完成入园招工人数指标扣款 |
-2,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
1,519.89 |
|
沈美芳 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
付临时聘请工人的工资 |
|
800.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55104 |
水利支出 |
付水渠维修费用 |
|
9,905.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55103 |
道路支出 |
付村部门坪硬化款 |
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9,871.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付购笔、国旗的费用 |
|
96.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部7-12月份工资 |
|
39,000.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541008 |
其他 |
付村2018年入园区务工补贴李银娣李福珍 |
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7,200.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541012 |
路灯 |
付村路灯的费用 |
|
495.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541011 |
电费 |
付村路灯的电费 |
|
845.13 |
沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其它 |
收2018年园区招工补助 |
4,800.00 |
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沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
财务费用 |
付转账银行对公收费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55101 |
其他 |
付利坊组建抽水房征地补偿款 |
|
4,480.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
付购水等的费用 |
|
158.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付购水等的费用 |
|
27.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541011 |
电费 |
付2月份的电费 |
|
708.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
付临时聘请工人工资 |
|
3,300.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55104 |
水利支出 |
付排水管维护费用 |
|
775.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55101 |
其他 |
付建健身场所石粉材料款 |
|
1,890.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年村民小组长的误工补助 |
|
5,460.00 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-5 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会误工补贴 |
|
840.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541011 |
电费 |
付3月费路灯的电费 |
|
922.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购笔的费用 |
|
40.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55121 |
卫生支出 |
付2、3月份累计清运费 |
|
2,600.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付1-3月份的复印费 |
|
499.50 |
沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
53106 |
利息 |
收利息 |
73.29 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
55119 |
节日活动费 |
付2019年春节贺岁杯篮球赛的费用 |
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5,512.20 |
沈美芳 |
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合计： |
71,393.18 |
97,273.83 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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