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财务收支明细表 |
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(2018年3月 至 6月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：02务田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-03-31 |
记-4 |
55121 |
卫生支出 |
付临时聘请工人工资 |
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520.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55101 |
其他 |
付党建宣传费 |
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447.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55121 |
卫生支出 |
付清理道路垃圾运费 |
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600.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55101 |
其他 |
付务义片排水沟工程征地费用 |
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2,000.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55119 |
节日活动费 |
付2018年镇村际篮球赛费用 |
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4,015.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55104 |
水利支出 |
付临时聘请工人工资 |
|
500.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541011 |
电费 |
付2月份路灯电费 |
|
1,343.45 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
335.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
53106 |
利息 |
收利息 |
127.31 |
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沈美芳 |
| 2018-04-30 |
记-3 |
541011 |
电费 |
付路灯电费（4月份） |
|
1,426.70 |
沈美芳 |
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记-3 |
541011 |
电费 |
付路灯电费（3月份） |
|
1,508.40 |
沈美芳 |
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记-3 |
55101 |
其他 |
付劳务费 |
|
300.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
94.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55121 |
卫生支出 |
付清运垃圾费 |
|
2,600.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议 |
付会议误工补贴款 |
|
200.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55104 |
水利支出 |
冲销2018年2月第4号凭证楼南组水渠款 |
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-15,227.00 |
沈美芳 |
| 2018-05-31 |
记-1 |
55116 |
财务费用 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55121 |
卫生支出 |
付临时聘请工人工资支出 |
|
850.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
487.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541011 |
电费 |
付5月份路灯的电费 |
|
1,222.20 |
沈美芳 |
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记-3 |
55104 |
水利支出 |
付义务水渠工程款 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55101 |
其他 |
付村梅子塘水渠建设征地款 |
|
810.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
70.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
会议 |
付会议误工补贴费 |
|
560.00 |
沈美芳 |
| 2018-06-30 |
记-3 |
53106 |
利息 |
收利息 |
105.90 |
|
沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
52202 |
办公费用 |
收村级党组织换届选举工作经费 |
2,480.00 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
55101 |
其他 |
付抗旱灌溉费用 |
|
1,200.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55121 |
卫生支出 |
付清理入兰岗道路凹下其桥头垃圾费用 |
|
600.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55104 |
水利支出 |
付抗旱灌溉费用 |
|
1,736.00 |
沈美芳 |
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合计： |
2,713.21 |
38,262.75 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年7月17 |
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