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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：02务田村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-5 |
541011 |
电费 |
付村路灯的电费（9月份） |
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701.62 |
沈美芳 |
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记-5 |
55101 |
其他 |
付除草剂的费用 |
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65.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52212 |
帮扶资金 |
收龙岩市永定区总工会拨付的帮扶经费 |
5,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
55103 |
道路支出 |
付下山的路维修材料费用 |
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1,760.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55101 |
其他 |
付村临时聘请工人的费用 |
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1,110.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55121 |
卫生支出 |
付清运村垃圾费用 |
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5,000.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55103 |
道路支出 |
付下山的路维修工资费用 |
|
1,400.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55117 |
征兵费用 |
付征兵的费用 |
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1,000.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-20 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
65,450.00 |
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沈美芳 |
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记-20 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
6,481.70 |
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沈美芳 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付文印打印费 |
|
1,120.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付购办公用品等费用 |
|
612.50 |
沈美芳 |
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记-20 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
9,985.00 |
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沈美芳 |
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记-20 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,260.00 |
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沈美芳 |
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记-13 |
541006 |
报刊杂志 |
付党支部生活刊 |
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960.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
1,536.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
29,761.64 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541008 |
其他 |
付镇代缴森林综合保险费 |
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2,004.64 |
沈美芳 |
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记-10 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助费用 |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541008 |
其他 |
付党建专题片制作费 |
|
18,000.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
2,850.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541009 |
会议 |
付村民会议误工补贴 |
|
600.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
541011 |
电费 |
结转[12]期损益 |
9,919.90 |
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沈美芳 |
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记-10 |
541011 |
电费 |
付路灯电费费用（10-12） |
|
2,183.69 |
沈美芳 |
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记-20 |
55101 |
其他 |
结转[12]期损益 |
18,410.00 |
|
沈美芳 |
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记-20 |
55103 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
34,819.00 |
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沈美芳 |
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记-20 |
55104 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
12,801.00 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
55104 |
水利支出 |
付维修水泵的费用 |
|
300.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55104 |
水利支出 |
付聘请工人工资 |
|
200.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
55108 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
1,936.50 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
55108 |
路灯 |
付路灯的费用 |
|
1,936.50 |
沈美芳 |
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记-20 |
53106 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
494.07 |
沈美芳 |
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记-16 |
53106 |
利息 |
收银行利息 |
115.67 |
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沈美芳 |
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记-20 |
52212 |
帮扶资金 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
55111 |
村部建设 |
结转[12]期损益 |
34,065.90 |
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沈美芳 |
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记-20 |
55116 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
|
-203.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55116 |
财务费用 |
付转账银行手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55116 |
财务费用 |
付购转账支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
55117 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-20 |
55118 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
2,600.00 |
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沈美芳 |
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记-20 |
551200 |
教育支出 |
结转[12]期损益 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-20 |
55121 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
16,430.00 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
55121 |
卫生支出 |
付聘请工人工资 |
|
100.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52205 |
林业 |
收2017年生态林监管费 |
1,747.00 |
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沈美芳 |
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记-20 |
52205 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
2,656.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
52204 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
50,000.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
52203 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
52202 |
办公费用 |
应收村级办公经费 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-17 |
52202 |
办公费用 |
应收2017村级转移支付补助款 |
46,800.00 |
|
沈美芳 |
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记-20 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
|
93,800.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资 |
35,340.00 |
|
沈美芳 |
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记-20 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
35,340.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
52208 |
水利 |
结转[12]期损益 |
|
33,698.24 |
沈美芳 |
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记-14 |
52208 |
水利 |
收镇拨付水利设施补助款 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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合计： |
405,773.31 |
281,760.26 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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