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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：13华坊村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
55115 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55115 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
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25.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55101 |
道路 |
付一事一议道路硬化工程款 |
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143,652.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组长的补贴 |
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6,800.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55103 |
其他 |
付管理村文化活动中心的管理费 |
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1,400.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55113 |
慰问费用 |
付村70岁以上老人的春节慰问费 |
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11,900.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付村部制作制度牌等的制作费用 |
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10,025.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55103 |
其他 |
付2019年12月11#凭证电灯、线路安装款 |
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4,285.80 |
沈美芳 |
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记-4 |
52202 |
办公费 |
代扣农房叠加保险费 |
-876.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52202 |
办公费 |
代扣订阅支部生活刊费 |
-720.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52202 |
办公费 |
收村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收峰洋林场付补偿款 |
4,664.83 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55115 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55115 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
5,161.03 |
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沈美芳 |
| 2020-02-29 |
记-4 |
55116 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
25,944.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55115 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2020-03-31 |
记-3 |
55115 |
财务手续费 |
付3月份的短信银行对公收费 |
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10.00 |
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记-3 |
55115 |
财务手续费 |
付2月份的短信银行对公收费 |
|
10.00 |
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记-2 |
531001 |
利息 |
收第一季度的利息 |
71.75 |
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记-6 |
55103 |
其他 |
付维修篮球架等的费用 |
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8,115.00 |
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记-4 |
541004 |
修理费 |
付路灯维修的费用 |
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1,920.00 |
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记-5 |
541010 |
电费 |
付电费 |
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845.00 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付村部办公用品费 |
|
33.00 |
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记-3 |
55115 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
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记-5 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
450.00 |
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合计： |
25,301.61 |
215,464.80 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年4月14 |
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