| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：13华坊村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-2 |
55115 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-25 |
记-4 |
55115 |
财务手续费 |
付购支票的手续费 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52201 |
工资补助 |
收村干部7-12月工资及村委换届工作经费 |
30,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付2018年度打印复印费 |
|
985.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付购三十讲书籍款 |
|
725.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55116 |
三农保险费 |
付2019年度三农保险费 |
|
11,864.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55106 |
路灯 |
付路灯维修费（李乾坤） |
|
1,980.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55111002 |
卫生支出 |
付垃圾清运费（郑举勇） |
|
6,600.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55103 |
其他 |
付华峰庵清理堆方泥挖掘机台班费 |
|
3,992.00 |
沈美芳 |
| |
记-9 |
55103 |
其他 |
付文体活动费 |
|
4,028.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55103 |
其他 |
付清理篮球场铲车台班费（刘朝飞） |
|
4,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55101 |
道路 |
付栋坑机耕道路清理塌方的费用 |
|
1,960.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55111002 |
卫生支出 |
付清理排污沟的费用 |
|
450.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付打印费科室牌纸笔等的费用 |
|
648.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
3,480.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付村部水费 |
|
186.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付购纸笔账本等的费用 |
|
199.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险费（2人） |
|
160.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541010 |
电费 |
付电费 |
|
1,433.90 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55115 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
52202 |
办公费 |
收村干部7-12月工资及村委换届工作经费 |
2,510.00 |
|
沈美芳 |
| 2018-12-31 |
记-22 |
55103 |
其他 |
结转[12]期损益 |
12,820.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
55106 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
2,010.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
55110 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
450.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
55111002 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
11,250.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
55113 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
11,400.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
55115 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
50.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
55101 |
道路 |
结转[12]期损益 |
18,632.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
541010 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,911.90 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
4,280.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
3,544.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,258.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
3,880.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
34,800.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-22 |
531001 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
291.62 |
沈美芳 |
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记-22 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
51,495.00 |
沈美芳 |
| |
记-22 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-22 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
9,015.60 |
沈美芳 |
| |
记-21 |
55101 |
道路 |
付新直街桥头路面硬化工程款 |
|
9,822.00 |
沈美芳 |
| |
记-20 |
55111002 |
卫生支出 |
付垃圾清运费（郑举勇） |
|
600.00 |
沈美芳 |
| |
记-19 |
55110 |
水利支出 |
付清理水圳劳务费 |
|
450.00 |
沈美芳 |
| |
记-19 |
541010 |
电费 |
付电费 |
|
150.00 |
沈美芳 |
| |
记-18 |
55101 |
道路 |
付三望坑水渠便桥款 |
|
6,850.00 |
沈美芳 |
| |
记-17 |
55111002 |
卫生支出 |
付清理排污沟的劳务费卢翠群等三人 |
|
2,900.00 |
沈美芳 |
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记-22 |
55116 |
三农保险费 |
结转[12]期损益 |
24,232.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-15 |
55115 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
531001 |
利息 |
收利息 |
111.26 |
|
沈美芳 |
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记-13 |
501002 |
林业生产收入 |
收2016-2017、2018年天然林补偿款 |
6,147.21 |
|
沈美芳 |
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记-16 |
541006 |
报刊杂志 |
付2019年度报刊费 |
|
1,722.00 |
沈美芳 |
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合计： |
171,286.37 |
156,837.12<, /TD>
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：20190101 |
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