财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：仙师镇    帐套名称：13华坊村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-31

记-1

541002

办公费

付做村妇联制度牌费

320.00

沈美芳

记-8

55115

财务手续费

结转[12]期损益

10.00

沈美芳

记-2

55111002

卫生支出

付打扫卫生支出

450.00

沈美芳

记-2

55103

其他

付土地确权支出

1,050.00

沈美芳

记-2

541010

电费

付电费（4-9月份）

450.00

沈美芳

记-2

55106

路灯

付路灯维修费

130.00

沈美芳

记-2

541002

办公费

付水费

91.00

沈美芳

记-2

541002

办公费

付消防器材的费用

1,400.00

沈美芳

记-2

541002

办公费

付购办公用品的费用

387.00

沈美芳

记-2

541009

会议

付妇女代表大会会议误工补贴

900.00

沈美芳

记-3

531001

利息

收银行利息

34.88

沈美芳

记-4

52201

工资补助

应收2017年上半年村主干工资及办公经费

27,420.00

沈美芳

记-4

52202

办公费

应收2017年上半年村主干工资及办公经费

17,000.00

沈美芳

记-4

52202

办公费

应收2017年上半年村主干工资及办公经费

46,800.00

沈美芳

记-5

541008

其他

付镇政府代缴森林综合保险费

46.38

沈美芳

记-6

52205

林业

收2017年村级林业生态林监管费

2,198.00

沈美芳

记-7

52205

林业

收区仙峰国有林场付2017年生态林补偿金

2,917.32

沈美芳

记-8

501005

租赁收入

结转[12]期损益

40,000.00

沈美芳

记-8

52201

工资补助

结转[12]期损益

27,420.00

沈美芳

记-8

52202

办公费

结转[12]期损益

63,800.00

沈美芳

记-8

52205

林业

结转[12]期损益

6,223.82

沈美芳

记-8

531001

利息

结转[12]期损益

268.74

沈美芳

记-8

541001

干部报酬

结转[12]期损益

85,688.00

沈美芳

记-8

541002

办公费

结转[12]期损益

3,491.50

沈美芳

记-8

541003

差旅费

结转[12]期损益

705.00

沈美芳

记-8

541006

报刊杂志

结转[12]期损益

1,364.00

沈美芳

记-8

541008

其他

结转[12]期损益

366.38

沈美芳

记-8

541009

会议

结转[12]期损益

8,450.00

沈美芳

记-8

541010

电费

结转[12]期损益

2,803.00

沈美芳

记-8

55103

其他

结转[12]期损益

43,600.00

沈美芳

记-8

55106

路灯

结转[12]期损益

509.00

沈美芳

记-8

55108

三农保险支出

结转[12]期损益

9,128.00

沈美芳

记-8

55111001

教育支出

结转[12]期损益

20,000.00

沈美芳

记-8

55111002

卫生支出

结转[12]期损益

12,930.00

沈美芳

记-8

55113

慰问费用

结转[12]期损益

11,800.00

沈美芳

记-8

55114

征兵支出

结转[12]期损益

293.00

沈美芳

记-2

541006

报刊杂志

付订每周文摘刊费

150.00

沈美芳

合计：

297,508.08

143,086.94