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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：05九坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-8 |
541011 |
手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,320.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付宣传牌制作费 |
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4,660.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购三十讲书籍款 |
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725.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55109 |
水利支出 |
付河道清理费 |
|
1,600.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55115 |
卫生支出 |
付村1-6月份保洁员工资（詹春梅） |
|
10,200.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55115 |
卫生支出 |
付村1-6月份保洁员工资（许洁荣） |
|
10,200.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541016 |
电费 |
付村部用电费 |
|
63.93 |
沈美芳 |
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记-1 |
541016 |
电费 |
付村象斗小组路灯电费 |
|
359.35 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,920.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
征兵费用 |
付村民体检误工补贴 |
|
200.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,280.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,240.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,240.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付2016.2017二年度代理会计工资 |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-31 |
记-18 |
55120 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
35.00 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
300.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541016 |
电费 |
付路灯电费 |
|
254.21 |
沈美芳 |
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记-10 |
541016 |
电费 |
付村部电费 |
|
26.12 |
沈美芳 |
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记-11 |
55115 |
卫生支出 |
收保洁员劳务费发票许洁荣、詹春梅 |
|
20,400.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55105 |
道路支出 |
收龙上开路的台班费发票马仲标 |
|
7,431.82 |
沈美芳 |
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记-13 |
55120 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55117 |
美丽乡村支出 |
冲销201802第2号凭证一事一议路灯款 |
|
-271,250.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55117 |
美丽乡村支出 |
冲销201802第2号凭证一事一议排水沟款 |
|
-286,708.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55117 |
美丽乡村支出 |
冲销201802第4号凭证一事一议农民活动场款 |
|
-268,369.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
14,688.46 |
沈美芳 |
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记-18 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
|
51,615.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
53104 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
273.29 |
沈美芳 |
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记-18 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
20,040.00 |
|
沈美芳 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
8,107.00 |
|
沈美芳 |
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记-18 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
900.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
11,840.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
10,170.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
541011 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
5.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
541015 |
其他误工补贴 |
结转[12]期损益 |
10,900.00 |
|
沈美芳 |
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记-18 |
541016 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,887.80 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55104 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55105 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
36,654.82 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55109 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
1,600.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55115 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
49,160.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55116 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
200.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55117 |
美丽乡村支出 |
结转[12]期损益 |
24,480.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55118 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
800.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-18 |
55119 |
三农保险费 |
结转[12]期损益 |
17,876.00 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险费3人 |
|
240.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付账本、刻印的费用 |
|
65.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541008 |
其他 |
付村报账员的工资 |
|
7,200.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
1,040.00 |
沈美芳 |
| |
记-10 |
541009 |
会议 |
付村民小组会议误工补贴 |
|
280.00 |
沈美芳 |
| |
记-9 |
541016 |
电费 |
付电费 |
|
80.34 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55104 |
其他 |
付龙上组新开机耕道青苗补偿款 |
|
1,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付党员的远程教育支出 |
|
420.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付购纸笔等的费用 |
|
700.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55105 |
道路支出 |
付机耕道割草的劳务费 |
|
1,000.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55119 |
三农保险费 |
付村民三农保险费 |
|
9,052.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收2016-2017、2018年天然林补偿款 |
7,355.66 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
53104 |
利息 |
收利息 |
29.91 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
52202 |
办公费用 |
收村干部7-12月工资和村委换届工作经费 |
2,870.00 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
52201 |
工资补助 |
收村干部7-12月工资和村委换届工作经费 |
30,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-10 |
55118 |
慰问费 |
付丧葬慰问费用 |
|
700.00 |
沈美芳 |
| |
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合计： |
235,911.19 |
-641,542.48 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：20190101 |
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