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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：05九坑村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
收村部制作监督牌的费用发票 |
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605.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541016 |
电费 |
收村路灯的电费费用的发票（7-9月份） |
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377.89 |
沈美芳 |
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记-3 |
541016 |
电费 |
收2017.7-9月份村部的电费费用发票 |
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87.41 |
沈美芳 |
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记-3 |
55116 |
征兵费用 |
收征兵费用发票 |
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500.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议 |
收村民代表大会会议误工补贴费用发票 |
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1,500.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
收妇女制度牌费用的发票 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
收购办公用品的费用的发票 |
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403.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55101 |
道路修复 |
收九坑至兰岗道路塌方水毁修复的费用发票 |
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3,100.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55115 |
卫生支出 |
收清理垃圾等的费用发票 |
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5,700.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议 |
收村妇女代表大会会议误工补贴费用发票 |
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800.00 |
沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-1 |
55117 |
美丽乡村支出 |
付美丽乡村塘角里危旧空心房拆除补助款 |
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34,000.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541011 |
手续费 |
付转账手续费 |
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20.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
51,928.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,892.50 |
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沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
收购办公用品的发票 |
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93.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
200.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,684.50 |
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沈美芳 |
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记-1 |
541006 |
报刊杂志 |
收报刊费的发票 |
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1,248.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541007 |
业务伙食费 |
结转[12]期损益 |
490.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付镇政府代缴森林综合保险费 |
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274.52 |
沈美芳 |
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记-1 |
541008 |
其他 |
收村干部医疗互助的发票 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55101 |
道路修复 |
结转[12]期损益 |
3,100.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55104 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,600.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55104 |
其他 |
收做垃圾池损失绿竹补偿款的发票 |
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200.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55105 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
20,915.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
53104 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
172.87 |
沈美芳 |
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记-2 |
53104 |
利息 |
收利息 |
104.77 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55109 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
23,948.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541013 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
7,728.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541011 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
66.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541014 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
2,350.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
541014 |
慰问费 |
收慰问费的发票 |
|
600.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
541015 |
其他误工补贴 |
结转[12]期损益 |
13,000.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55115 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
32,980.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55115 |
卫生支出 |
收2017年保洁员工资7-12月份的发票 |
|
20,400.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55116 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
500.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541016 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,116.41 |
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沈美芳 |
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记-1 |
541016 |
电费 |
收路灯电费的发票（10-12月） |
|
497.07 |
沈美芳 |
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记-9 |
55117 |
美丽乡村支出 |
结转[12]期损益 |
60,000.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
52207 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
10,191.54 |
沈美芳 |
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记-8 |
52207 |
林业 |
收村级林业生态林监管费 |
5,619.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52207 |
林业 |
收区仙峰国有林场2017年生态林补偿金 |
875.02 |
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沈美芳 |
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记-9 |
52204 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52203 |
其它 |
收区残联付残疾人服务站建设补助款 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
52203 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
|
73,800.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费用 |
收村级办公经费 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费用 |
收2017村级转移支付经费 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,240.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
52201 |
工资补助 |
收上半年村主干的工资 |
27,240.00 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
20,350.00 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,977.90 |
|
沈美芳 |
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合计： |
368,465.10 |
222,450.30 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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