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(2019年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：12新桥村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2019-11-30 |
记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2019-12-31 |
记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
511003 |
店面租金 |
收陈锦城款 |
2,600.00 |
|
沈美芳 |
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记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
付订阅2020年度的党报党刊的费用 |
|
1,434.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55123 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
13,336.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费用 |
|
1,417.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付打印复印的费用 |
|
256.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55110 |
道路 |
付进小学路口旁道路硬化费用 |
|
8,854.30 |
沈美芳 |
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记-8 |
55108 |
卫生费用 |
付黄坑尾建垃圾池和排水沟墙的费用 |
|
3,920.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55104 |
水利 |
付黄坑尾建垃圾池和排水沟墙的费用 |
|
1,193.50 |
沈美芳 |
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记-9 |
541004 |
修理费 |
付办公用品维修电脑的费用 |
|
362.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55108 |
卫生费用 |
付垃圾清运费 |
|
7,200.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55103 |
其他 |
付维修路灯的劳务费用 |
|
1,200.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55103 |
其他 |
付村部加装排水管的费用 |
|
200.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55105 |
路灯 |
付购村路灯（大节能灯）款 |
|
1,960.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付购国旗等办公用品费用 |
|
275.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会的会议补贴 |
|
680.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541014 |
电费 |
付村部的电费 |
|
630.60 |
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付购笔、胶布等的费用 |
|
159.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55108 |
卫生费用 |
付打扫村部的卫生费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55103 |
其他 |
付村小学挡墙墙背回填的费用 |
|
3,150.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55107 |
征兵费用 |
付征兵误工的补贴费用 |
|
150.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55123 |
三农保险费 |
结转[12]期损益 |
27,472.00 |
|
沈美芳 |
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记-17 |
55103 |
其他 |
付河堤质检误工的劳务费（刘四娣） |
|
2,025.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55103 |
其他 |
付河堤质检误工的劳务费（肖菊娣） |
|
1,575.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
55103 |
其他 |
付河坝测绘的费用 |
|
2,000.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,026.60 |
沈美芳 |
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记-19 |
511003 |
店面租金 |
结转[12]期损益 |
|
8,700.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
59,625.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52207 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
24,518.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52212 |
奖励金 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
53105 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
479.62 |
沈美芳 |
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记-19 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
31,600.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
5,022.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
1,067.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,434.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
4,190.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
4,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541014 |
电费 |
结转[12]期损益 |
2,394.20 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
541015 |
工作餐 |
结转[12]期损益 |
200.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541016 |
奖励金 |
结转[12]期损益 |
5,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55103 |
其他 |
结转[12]期损益 |
31,880.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55104 |
水利 |
结转[12]期损益 |
1,193.50 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55105 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
5,129.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55107 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
150.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55108 |
卫生费用 |
结转[12]期损益 |
14,100.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55110 |
道路 |
结转[12]期损益 |
126,693.30 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55112 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
1,827.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55120 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
6,840.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55121 |
节日活动费用 |
结转[12]期损益 |
4,800.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55122 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
190.00 |
|
沈美芳 |
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记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
53105 |
利息 |
收利息 |
81.06 |
|
沈美芳 |
| |
记-16 |
55120 |
慰问费用 |
付丧葬慰问费用 |
|
940.00 |
沈美芳 |
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合计： |
277,863.06 |
157,446.62 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年1月11 |
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