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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：12新桥村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
511003 |
店面租金 |
收店铺租金（马玉兰） |
3,500.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
511003 |
店面租金 |
收店铺租金（马玉兰） |
2,600.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52202 |
办公费 |
收村级办公费和村民小组长工资 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52202 |
办公费 |
未完成入园务工人数指标扣款 |
-4,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52207 |
其他 |
收2018年度园区招工补助 |
2,400.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55105 |
路灯 |
付购村路灯的费用 |
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2,009.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
1,026.60 |
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沈美芳 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部工资 |
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30,000.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55123 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
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14,136.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55103 |
其他 |
付购下水道栅子的费用 |
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170.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541008 |
其他 |
付2018年入园区务工补贴（江丽） |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52207 |
其他 |
收残联付残疾人活动室建设补助 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
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25.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55110 |
道路 |
付小学路口完善工程款 |
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9,045.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55110 |
道路 |
付村部门坪完善工程款 |
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3,431.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55120 |
慰问费用 |
付2019年春节慰问金 |
|
5,900.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度小组长误工补助 |
|
1,600.00 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
53105 |
利息 |
收利息 |
162.33 |
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沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付公示栏的费用 |
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65.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55108 |
卫生费用 |
付购垃圾桶的费用 |
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2,700.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55121 |
节日活动费用 |
付2019年春节贺岁杯篮球赛的费用 |
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3,000.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
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640.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55112 |
路灯 |
付村路灯的维护工资 |
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1,827.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541004 |
修理费 |
付村部电视维修费 |
|
280.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55121 |
节日活动费用 |
付2019妇女三八节活动费 |
|
1,800.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541014 |
电费 |
付村部电费 |
|
383.00 |
沈美芳 |
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合计： |
42,688.93 |
80,611.00 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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