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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：12新桥村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-11-30 |
记-3 |
55103 |
其他 |
付安装书柜的费用 |
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400.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付购三十讲书籍款 |
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435.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55103 |
其他 |
付网络等费用 |
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1,180.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
付2019年度报刊费 |
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1,434.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
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5,000.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
付购水管等维修费用 |
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373.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
付村路灯维修费用 |
|
55.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55103 |
其他 |
付村部打扫、搬书柜等费用 |
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450.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55103 |
其他 |
付村部装空调接线等费用 |
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390.30 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购档案袋等费用 |
|
367.50 |
沈美芳 |
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记-5 |
55108 |
卫生费用 |
付购垃圾桶费用 |
|
220.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55122 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55122 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-25 |
记-1 |
52202 |
办公费 |
收村干部7-12月工资和换届工作经费 |
1,636.00 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
52201 |
工资补助 |
收村干部7-12月工资和换届工作经费 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
| 2018-12-26 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费（王扬华） |
|
187.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
1,095.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付购纸笔等费用 |
|
300.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险费 |
|
160.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55118 |
电费 |
付村部用电电费 |
|
1,811.13 |
沈美芳 |
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记-7 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,840.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55103 |
其他 |
付空飘气球制作费 |
|
490.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52207 |
其他 |
收龙岩市永定区慈善总会的捐赠款 |
15,000.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
55105 |
路灯 |
付购节能灯泡的费用 |
|
980.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-31 |
记-14 |
55118 |
电费 |
结转[12]期损益 |
3,263.05 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55120 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
1,500.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55121 |
节日活动费用 |
结转[12]期损益 |
3,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55112 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
3,115.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55108 |
卫生费用 |
结转[12]期损益 |
15,220.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55106 |
教育 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55105 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
980.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55103 |
其他 |
结转[12]期损益 |
17,759.80 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
55102 |
村部 |
结转[12]期损益 |
3,342.64 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541012 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
5.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
6,840.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
9,543.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,498.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
972.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
8,413.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
26,700.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
53105 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
634.63 |
沈美芳 |
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记-14 |
52207 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
15,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
49,661.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
511003 |
店面租金 |
结转[12]期损益 |
|
4,500.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
19,200.31 |
沈美芳 |
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记-13 |
501002 |
林业生产收入 |
收2016-2017、2018年天然林补偿款 |
17,660.41 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
53105 |
利息 |
收利息 |
139.08 |
|
沈美芳 |
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记-11 |
55108 |
卫生费用 |
付村垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55122 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
35.00 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
541004 |
修理费 |
付公示栏背胶的费用 |
|
59.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付2018年村干部换届选举工作经费 |
|
1,636.00 |
沈美芳 |
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合计： |
169,621.98 |
144,493.87 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：20190101 |
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