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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：12新桥村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-31 |
记-1 |
55108 |
卫生费用 |
铁路桥下清理垃圾等的费用 |
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220.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55122 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
25.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付制横幅标语的费用 |
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360.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55108 |
卫生费用 |
付铁路桥下清理垃圾及运费的费用 |
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1,450.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55108 |
卫生费用 |
付购买垃圾桶、清理垃圾的费用 |
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880.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541008 |
其他 |
付村妇女代表会议误工补贴款 |
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600.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付做制度牌的费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
52207 |
其他 |
收永定区慈善总会的捐款 |
15,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
53105 |
利息 |
收银行利息 |
120.67 |
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沈美芳 |
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记-6 |
52203 |
林业 |
收2017年仙峰国有林场生态补偿金 |
16,930.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资 |
26,700.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52202 |
办公费 |
应收村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52202 |
办公费<, /SPAN> |
应收2017年村级转移支付补助 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
52203 |
林业 |
收村级林业监管费 |
1,180.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
511003 |
店面租金 |
结转[12]期损益 |
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6,000.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
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26,700.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52203 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
35,679.50 |
沈美芳 |
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记-9 |
52205 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52207 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
18,888.30 |
沈美芳 |
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记-9 |
53105 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
537.98 |
沈美芳 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
51,388.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,955.50 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
656.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,570.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
6,400.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55103 |
其他 |
结转[12]期损益 |
6,207.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55105 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
8,413.21 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55106 |
教育 |
结转[12]期损益 |
6,000.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55108 |
卫生费用 |
结转[12]期损益 |
17,399.89 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55110 |
道路 |
结转[12]期损益 |
29,351.33 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55118 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,487.86 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55119 |
和谐村奖励金 |
结转[12]期损益 |
21,881.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55120 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
2,700.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55121 |
节日活动费用 |
结转[12]期损益 |
780.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55105 |
路灯 |
购路灯的费用 |
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1,605.00 |
沈美芳 |
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合计： |
279,945.46 |
177,040.78 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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