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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：07书华村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
67.86 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52207 |
水利 |
收2017-2018年农田灌溉设施补助 |
10,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
52202 |
办公费 |
收村级办公经费和村民小组长工资 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其它 |
收区交通局下拨道路省财政付村级经费 |
7,290.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52206 |
道路 |
收区交通局下拨道路省财政付村级经费 |
50,000.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
52204 |
其它 |
收2018年度园区招工补助款 |
7,200.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
511001 |
承包金 |
收山场承包金 |
111.00 |
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沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-4 |
55102 |
其他 |
付2018年度入园区务工人员补助刘素琴） |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55102 |
其他 |
付2018年度入园区务工人员补助沈福梅） |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付自来水管道维修费 |
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876.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付自来水管道维修费 |
|
906.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55112 |
手续费 |
付转账银行对公收费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55112 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55102 |
其他 |
付2018年度入园区务工人员补助卢晓敏） |
|
3,600.00 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
53104 |
利息 |
收利息和财政所付基础设施建设补助资金 |
70.93 |
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沈美芳 |
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记-1 |
52204 |
其它 |
收利息和财政所付基础设施建设补助资金 |
10,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
55112 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55101 |
道路 |
付村山下路段公路维修费 |
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400.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55104 |
水利支出 |
付罗屋老楼下临时水毁修复材料等费用 |
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230.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55102 |
其他 |
付村占用范先和田块的补助款 |
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500.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55119 |
卫生 |
付垃圾清运费 |
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930.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541009 |
会议费 |
付村民代表大会会议补贴 |
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600.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541014 |
电费 |
付村2019年2月路灯的电费 |
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584.71 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付村民自来水增加水源小工工资 |
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650.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55116 |
慰问费 |
付村党员住院慰问金 |
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400.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541014 |
电费 |
付路灯电费 |
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586.84 |
沈美芳 |
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记-6 |
541004 |
修理费 |
付路灯维修费 |
|
546.00 |
沈美芳 |
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合计： |
101,739.79 |
18,044.55 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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