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仙师镇书华村2018年第四季度财务收支公开

书华村　　加入时间：2019-3-11 15:45:22　　仙师乡　　点击：

财务收支明细表
(2018年10月至 12月)
单位（盖章）：仙师乡帐套名称：07书华村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2018-11-30	记-6	541002	办公费	付村部用笔等费用		46.00	沈美芳
	记-1	541002	办公费	付购三十讲书籍款		580.00	沈美芳
	记-2	541004	修理费	付路灯维修费		784.20	沈美芳
	记-3	55102	其他	付抗旱的水管等费用		739.00	沈美芳
	记-4	52204	其它	收镇财政所付补助款	7,290.00		沈美芳
	记-5	501002	林业生产收入	收2017年度天然林停伐补助款	1,488.87		沈美芳
	记-6	55101	道路	付清理公路、河道的劳务费		2,650.00	沈美芳
	记-6	55104	水利支出	付清理公路、河道的劳务费		1,200.00	沈美芳
	记-6	55107	电费	付村路灯的电费		777.66	沈美芳
	记-6	55119	卫生	付购垃圾桶及尼龙绳的费用		2,500.00	沈美芳
	记-6	55102	其他	付购垃圾桶及尼龙绳的费用		35.00	沈美芳
	记-6	541009	会议费	付村民代表大会会议误工补贴		2,320.00	沈美芳
2018-12-26	记-4	541009	会议费	付村民代表大会会议补贴		1,360.00	沈美芳
	记-4	55116	慰问费	付住院慰问费		200.00	沈美芳
	记-4	541008	其他	付医疗互助费		240.00	沈美芳
	记-4	541002	办公费	付购纸笔、账本的费用		98.50	沈美芳
	记-4	55101	道路	付清理公路的劳务费		2,150.00	沈美芳
	记-1	55110	路灯	付路灯管理工资和维修材料费用		2,160.00	沈美芳
	记-4	55107	电费	付村路灯的电费		985.12	沈美芳
	记-5	55112	手续费	付购支票手续费		25.00	沈美芳
	记-6	52206	道路	收镇财政所拨付道路补助款	50,000.00		沈美芳
	记-3	541002	办公费	付材料打印费		572.00	沈美芳
	记-2	541007	报刊杂志	付2019年度报刊费		1,434.00	沈美芳
	记-4	541013	误工补贴	付换届选举日工作人员工资		320.00	沈美芳
2018-12-31	记-18	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,434.00		沈美芳
	记-18	541008	其他	结转[12]期损益	4,740.00		沈美芳
	记-18	541009	会议费	结转[12]期损益	4,680.00		沈美芳
	记-18	541013	误工补贴	结转[12]期损益	320.00		沈美芳
	记-18	55101	道路	结转[12]期损益	116,026.00		沈美芳
	记-18	55102	其他	结转[12]期损益	774.00		沈美芳
	记-18	55104	水利支出	结转[12]期损益	10,018.00		沈美芳
	记-18	55107	电费	结转[12]期损益	3,637.97		沈美芳
	记-18	55108	农综项目征地及青苗补偿	结转[12]期损益	3,860.00		沈美芳
	记-18	55110	路灯	结转[12]期损益	2,740.00		沈美芳
	记-18	55112	手续费	结转[12]期损益	38.00		沈美芳
	记-18	55116	慰问费	结转[12]期损益	800.00		沈美芳
	记-18	55119	卫生	结转[12]期损益	13,500.00		沈美芳
	记-18	541004	修理费	结转[12]期损益	1,037.20		沈美芳
	记-18	541002	办公费	结转[12]期损益	3,322.50		沈美芳
	记-18	541001	干部报酬	结转[12]期损益	59,100.00		沈美芳
	记-18	53104	利息	结转[12]期损益		215.54	沈美芳
	记-18	52210	林业	结转[12]期损益		1,557.36	沈美芳
	记-18	52206	道路	结转[12]期损益		80,000.00	沈美芳
	记-18	52204	其它	结转[12]期损益		82,228.00	沈美芳
	记-18	52202	办公费	结转[12]期损益		50,371.00	沈美芳
	记-18	52201	工资补助	结转[12]期损益		30,000.00	沈美芳
	记-18	511001	承包金	结转[12]期损益		555.00	沈美芳
	记-18	501002	林业生产收入	结转[12]期损益		1,590.66	沈美芳
	记-17	55112	手续费	付转账手续费		3.00	沈美芳
	记-16	541009	会议费	付村民代表大会会议误工补贴		600.00	沈美芳
	记-15	55121	三农保险费	付村民三农保险费		13,730.00	沈美芳
	记-14	55119	卫生	付村2018年2-11月累计清运费（郑举勇）		11,000.00	沈美芳
	记-13	541002	办公费	付2018年村干部换届选举工作经费		2,026.00	沈美芳
	记-13	541001	干部报酬	付2018年村干部7-12月份工资		30,000.00	沈美芳
	记-18	55121	三农保险费	结转[12]期损益	13,730.00		沈美芳
	记-11	53104	利息	收利息	70.34		沈美芳
	记-10	55104	水利支出	付村新生桥角水毁修复工程款（马先华）		8,818.00	沈美芳
	记-9	541004	修理费	付村务、党务公开栏维修劳务费		253.00	沈美芳
	记-8	52204	其它	收镇财政所转付补助款	9,938.00		沈美芳
	记-7	52201	工资补助	收村干部7-12月工资村委换届工作经费	30,000.00		沈美芳
	记-7	52202	办公费	收村干部7-12月工资村委换届工作经费	2,026.00		沈美芳
	记-12	541008	其他	付河道宣传牌制作费		1,500.00	沈美芳
				合计：	340,570.88	335,624.04
单位负责人：范良桂		制表人：沈美芳		会计：沈美芳		编制日期：20190101