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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：07书华村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-11-30 |
记-4 |
55101 |
道路 |
清理道路溜方的费用 |
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2,000.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付妇联制度牌费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55117 |
征兵费用 |
付征兵的费用 |
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500.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55112 |
手续费 |
付银行手续费 |
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25.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55107 |
电费 |
付村路灯的电费 |
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815.11 |
沈美芳 |
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记-5 |
541009 |
会议费 |
付妇代会的会议误工补贴的费用 |
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680.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55110 |
路灯 |
付购路灯材料费用 |
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686.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付妇代会的横幅等的费用 |
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128.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55101 |
道路 |
清理道路溜方的费用 |
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2,100.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55104 |
水利支出 |
付清理修复水圳的费用 |
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2,000.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-17 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,720.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
2,028.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
3,174.92 |
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沈美芳 |
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记-13 |
541008 |
其他 |
付镇代缴森林综合保险费 |
|
2,414.92 |
沈美芳 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险费用 |
|
240.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
541009 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,590.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
840.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55101 |
道路 |
结转[12]期损益 |
8,913.00 |
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沈美芳 |
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记-17 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
55102 |
其他 |
付电信服务费 |
|
400.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55103 |
村部 |
结转[12]期损益 |
1,946.50 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
55103 |
村部 |
付村部安装照明电路材料及工资 |
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1,946.50 |
沈美芳 |
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记-17 |
55104 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
10,198.01 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55104 |
水利支出 |
付清理河道费用 |
|
, 1,060.01 |
沈美芳 |
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记-6 |
55104 |
水利支出 |
付做水圳栅栏费用 |
|
414.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
52204 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
19,000.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
52204 |
其它 |
收镇财政所付的资金 |
4,000.00 |
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沈美芳 |
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记-14 |
52204 |
其它 |
收镇拨付补助款 |
5,000.00 |
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沈美芳 |
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记-17 |
53104 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
156.53 |
沈美芳 |
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记-2 |
53104 |
利息 |
收银行利息 |
47.97 |
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沈美芳 |
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记-17 |
55106 |
路灯安装 |
结转[12]期损益 |
2,290.00 |
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沈美芳 |
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记-17 |
55107 |
电费 |
结转[12]期损益 |
8,576.64 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
55107 |
电费 |
付村路灯的电费 |
|
955.52 |
沈美芳 |
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记-17 |
55110 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
4,806.00 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
55110 |
路灯 |
付路灯维修等费用 |
|
2,280.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55112 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
55.00 |
|
沈美芳 |
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记-11 |
55112 |
手续费 |
付银行手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
52210 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
78.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52210 |
林业 |
收2017年村级生态林监管费 |
78.00 |
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沈美芳 |
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记-17 |
541011 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
12,476.00 |
|
沈美芳 |
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记-8 |
541011 |
三农保险 |
, 付三, 农保险费 |
|
4,848.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55113 |
旧村复垦 |
结转[12]期损益 |
24,850.00 |
|
沈美芳 |
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记-17 |
55114 |
青苗补偿 |
结转[12]期损益 |
40,076.00 |
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沈美芳 |
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记-17 |
55116 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
480.00 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
55116 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
300.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55117 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
500.00 |
|
沈美芳 |
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记-17 |
55119 |
卫生 |
结转[12]期损益 |
22,740.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55119 |
卫生 |
付清理村部大楼卫生、门坪等工资用 |
|
900.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购办公用品等费用 |
|
282.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
750.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,835.50 |
|
沈美芳 |
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记-17 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
52,468.00 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
52202 |
办公费 |
应收村级办公经费 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
52202 |
办公费 |
应收2017村级转移支付补助费 |
46,800.00 |
|
沈美芳 |
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记-17 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资 |
27,780.00 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
55119 |
卫生 |
付保洁员2016-2017二年的工资 |
|
15,360.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
52206 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
1,700.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,780.00 |
沈美芳 |
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合计： |
304,801.54 |
156,792.59 |
| 单位负责人：范良桂 制表人：沈美芳 会计：沈美芳 编制日期：2018年3月3日
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