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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：04兰岗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
收2017年天然林停伐补助款 |
6,349.88 |
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沈美芳 |
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记-2 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
55105 |
其它 |
付道路、小溪流域清理钩机台班费 |
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7,600.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55105 |
其它 |
付兰湖片区人饮自来水维修费 |
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4,922.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55129 |
卫生支出 |
付垃圾清理运输费（7-9月） |
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10,200.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55101 |
道路养护 |
付道路除草喷药及购除草剂的费用 |
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5,000.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55105 |
其它 |
付道路除草喷药及购除草剂的费用 |
|
2,180.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55111 |
水利支出 |
付坛案陂水圳塌方修复费用 |
|
2,450.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
52201 |
工资补助 |
收村干部7-12月工资和村委换届工资经费 |
39,000.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52202 |
办公费用 |
收村干部7-12月工资和村委换届工资经费 |
3,270.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
501002 |
林业生产收入 |
收2016-2017、2018补偿款 |
10,292.01 |
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沈美芳 |
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记-9 |
53107 |
利息 |
收利息 |
104.77 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55122 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付购三十讲书籍款 |
|
725.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55105 |
其它 |
付购垃圾桶款 |
|
490.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
846.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
269.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
541014 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
720.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55130 |
电费 |
付村部电费 |
|
187.24 |
沈美芳 |
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记-16 |
55129 |
卫生支出 |
付10-12月垃圾清运费 |
|
10,200.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55131 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
11,585.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55131 |
三农保险费 |
结转[12]期损益 |
20,969.00 |
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沈美芳 |
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记-19 |
501002 |
林业生产收入
| 结转[12]期损益 |
|
17,601.07 |
沈美芳 |
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记-19 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
39,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-19 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
|
52,895.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52203 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
50,000.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52204 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52207 |
水利 |
结转[12]期损益 |
|
60,000.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
52208 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
6,642.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
53107 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
291.58 |
沈美芳 |
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记-19 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
39,300.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
8,330.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,616.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
240.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
541014 |
会议 |
结转[12]期损益 |
6,310.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55101 |
道路养护 |
结转[12]期损益 |
14,600.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55102 |
其他支出 |
结转[12]期损益 |
5,395.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55105 |
其它 |
结转[12]期损益 |
23,092.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55108 |
道路建设 |
结转[12]期损益 |
72,806.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55111 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
10,671.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-19 |
55114 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
400.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55122 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
175.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55126 |
征地 |
结转[12]期损益 |
29,298.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55128 |
节日活动费 |
结转[12]期损益 |
9,060.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55129 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
50,750.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
55130 |
电费 |
结转[12]期损益 |
451.24 |
|
沈美芳 |
| |
记-1 |
55126 |
征地 |
付永梅公路连接线道路拓宽征地费用 |
|
29,298.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村购国旗等的费用 |
|
442.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541014 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
880.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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合计： |
353,479.90 |
324,478.89 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：20190101 |
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