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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：04兰岗村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-3 |
53107 |
利息 |
收银行利息 |
89.24 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资 |
36,060.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费用 |
应收村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费用 |
应收2017村级转移支付补助款 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付镇代缴森林综合保险费 |
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2,627.35 |
沈美芳 |
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记-7 |
52208 |
林业 |
收2017年村级生态林监管费 |
735.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
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36,060.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
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63,800.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
52203 |
道路 |
结转[12]期损益 |
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2,700.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
52204 |
其它 |
结转[12]期损益 |
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135,000.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
52208 |
林业 |
结转[12]期损益 |
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1,103.50 |
沈美芳 |
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记-8 |
55126 |
征地 |
结转[12]期损益 |
60,010.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
66,170.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
8,176.16 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,810.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,867.35 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541013 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
6,820.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541014 |
会议 |
结转[12]期损益 |
5,450.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55101 |
道路养护 |
结转[12]期损益 |
44,512.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55102 |
其他支出 |
结转[12]期损益 |
14,795.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55105 |
其它 |
结转[12]期损益 |
52,226.19 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55108 |
道路建设 |
结转[12]期损益 |
15,800.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55110 |
教育 |
结转[12]期损益 |
4,480.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55111 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
8,459.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55114 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
100.00 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55122 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
75.34 |
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沈美芳 |
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记-8 |
55125 |
绿化 |
结转[12]期损益 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其它 |
收区民政局拨付老年活动中心建设费 |
5,000.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55122 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
53107 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
286.94 |
沈美芳 |
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合计： |
418,435.28 |
241,607.79 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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