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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：09大阜村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
55104 |
其他 |
冲销2019年2月第6号凭证土地整治项目款 |
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-23,411.20 |
沈美芳 |
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记-2 |
55104 |
其他 |
调整2019年2月第6号凭证土地整治项目款 |
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23,411.20 |
沈美芳 |
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记-24 |
55124 |
卫生所 |
付村卫生所医疗器械采购款 |
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22,240.00 |
沈美芳 |
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记-23 |
55124 |
卫生所 |
付村卫生所改建工程款 |
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33,742.00 |
沈美芳 |
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记-22 |
55110 |
水利支出 |
付石中丘地灾点排水官网工程款 |
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94,076.00 |
沈美芳 |
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记-20 |
55123 |
桥梁 |
付上村西屋桥建桥款 |
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10,000.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-19 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
55104 |
其他 |
付制作合作社牌的费用 |
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230.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
付购A4纸等办公用品费用 |
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1,011.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付宣传横幅费 |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55116 |
教育支出 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
561 |
投资收益 |
收2019年第二季度委托运营收益款 |
3,200.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52203 |
其他 |
收2018年县级土地整治项目后续种植保证金 |
7,926.40 |
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沈美芳 |
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记-8 |
501008 |
光伏发电-电费收入1 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
1,614.87 |
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沈美芳 |
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记-8 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
673.16 |
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沈美芳 |
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记-8 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
1,733.23 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55104 |
其他 |
付补充耕地整改管护劳务费 |
|
5,850.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
541006 |
报刊杂志 |
付2019年度报刊杂志费 |
|
1,722.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55104 |
其他 |
付生态景观林抚育费 |
|
4,500.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55119 |
卫生支出 |
付村部保洁员的劳务费（4-6月份） |
|
1,500.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541016 |
电费 |
付2019年4-6月份电费 |
|
445.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55104 |
其他 |
付2019年新春工业园区就业招聘补贴 |
|
650.00 |
沈美芳 |
| 2019-08-31 |
记-4 |
55104 |
其他 |
付2018年县级土地整治后续种植管护费 |
|
7,926.40 |
沈美芳 |
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记-1 |
55116 |
教育支出 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
52202 |
办公费 |
收2019年村级转移支付补助经费 |
46,625.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入1 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
1,989.99 |
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沈美芳 |
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记-3 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
2,435.48 |
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沈美芳 |
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记-6 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541017 |
学习费 |
付村党支部主题党日活动经费 |
|
4,284.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
652.32 |
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沈美芳 |
| 2019-09-30 |
记-3 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
759.27 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
55117 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
53105 |
利息 |
收利息 |
299.12 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入1 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
2,295.11 |
|
沈美芳 |
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记-3 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收国网永定区供电公司付光伏的电费 |
2,835.37 |
|
沈美芳 |
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合计： |
73,039.32 |
188,571.40 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年10月20 |
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